Coxon — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,988,798 | 22.42 | 1,889,851 | 20.14 | 2,595,747 | 25.76 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,952 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 19,780 | 0.21 | 24,403 | 0.24 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 648,728 | 7.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 674 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,852,777 | 20.89 | 2,032,398 | 21.66 | 1,666,739 | 16.54 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 298 | 0.00 | 4,196 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 59,963 | 0.68 | 32,698 | 0.35 | 39,496 | 0.39 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 36,009 | 0.41 | 31,909 | 0.34 | 31,993 | 0.32 |
| 存貨 | 548,104 | 6.18 | 682,613 | 7.27 | 581,156 | 5.77 |
| 預付款項 | 150,415 | 1.70 | 140,191 | 1.49 | 175,733 | 1.74 |
| 其他流動資產 | 5,660 | 0.06 | 684,796 | 7.30 | 810,041 | 8.04 |
| 流動資產合計 | 5,296,406 | 59.71 | 5,514,534 | 58.76 | 5,930,178 | 58.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 107,976 | 1.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 101,398 | 1.08 | 56,345 | 0.56 |
| 採用權益法之投資淨額 | 324,004 | 3.65 | 324,133 | 3.45 | 344,386 | 3.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,685,993 | 30.28 | 2,985,645 | 31.82 | 3,180,931 | 31.56 |
| 無形資產 | 42,761 | 0.48 | 43,354 | 0.46 | 47,852 | 0.47 |
| 遞延所得稅資產 | 226,954 | 2.56 | 207,321 | 2.21 | 232,196 | 2.30 |
| 其他非流動資產 | 186,540 | 2.10 | 207,703 | 2.21 | 286,598 | 2.84 |
| 非流動資產合計 | 3,574,228 | 40.29 | 3,869,554 | 41.24 | 4,148,308 | 41.16 |
| 資產總額 | 8,870,634 | 100.00 | 9,384,088 | 100.00 | 10,078,486 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 124,886 | 1.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,425 | 0.03 | 4,289 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 36,078 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 358 | 0.00 | 484 | 0.01 | 5,479 | 0.05 |
| 應付帳款 | 1,084,984 | 12.23 | 969,939 | 10.34 | 761,715 | 7.56 |
| 其他應付款 | 830,984 | 9.37 | 822,680 | 8.77 | 898,457 | 8.91 |
| 其他應付款項－關係人 | 230 | 0.00 | 228 | 0.00 | 224 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 10,895 | 0.12 | 47,417 | 0.51 | 42,204 | 0.42 |
| 負債準備－流動 | 18,831 | 0.21 | 16,261 | 0.17 | 14,664 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 474,305 | 5.35 | 859,650 | 9.16 | 911,679 | 9.05 |
| 流動負債合計 | 2,581,551 | 29.10 | 2,719,084 | 28.98 | 2,638,711 | 26.18 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,502,778 | 16.94 | 1,200,000 | 12.79 | 1,859,722 | 18.45 |
| 遞延所得稅負債 | 32,895 | 0.37 | 140,284 | 1.49 | 190,484 | 1.89 |
| 其他非流動負債 | 52,111 | 0.59 | 48,271 | 0.51 | 37,921 | 0.38 |
| 非流動負債合計 | 1,587,784 | 17.90 | 1,388,555 | 14.80 | 2,088,127 | 20.72 |
| 負債總額 | 4,169,335 | 47.00 | 4,107,639 | 43.77 | 4,726,838 | 46.90 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,216,622 | 13.72 | 1,216,622 | 12.96 | 1,216,622 | 12.07 |
| 股本合計 | 1,216,622 | 13.72 | 1,216,622 | 12.96 | 1,216,622 | 12.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,649,585 | 29.87 | 2,749,231 | 29.30 | 2,749,231 | 27.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 671,798 | 7.57 | 671,798 | 7.16 | 671,798 | 6.67 |
| 特別盈餘公積 | 221,728 | 2.50 | 28,722 | 0.31 | 28,722 | 0.28 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -30,952 | -0.35 | 657,852 | 7.01 | 763,676 | 7.58 |
| 保留盈餘合計 | 862,574 | 9.72 | 1,358,372 | 14.48 | 1,464,196 | 14.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -185,310 | -2.09 | -221,728 | -2.36 | -262,457 | -2.60 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,543,471 | 51.22 | 5,102,497 | 54.37 | 5,167,592 | 51.27 |
| 非控制權益 | 157,828 | 1.78 | 173,952 | 1.85 | 184,056 | 1.83 |
| 權益總額 | 4,701,299 | 53.00 | 5,276,449 | 56.23 | 5,351,648 | 53.10 |
| 負債及權益總計 | 8,870,634 | 100.00 | 9,384,088 | 100.00 | 10,078,486 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |