Coxon — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -676,029 | -410,501 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -676,029 | -410,501 |
| 折舊費用 | 372,436 | 355,095 |
| 攤銷費用 | 8,868 | 8,867 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,434 | 55,141 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,017 | 5,512 |
| 利息費用 | 17,261 | 20,463 |
| 利息收入 | -5,034 | -5,723 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31,154 | -20,501 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,863 | -695 |
| 處分投資損失（利益） | -40,055 | -1,203 |
| 非金融資產減損損失 | 93,807 | -5,171 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,917 | -13,351 |
| 收益費損項目合計 | 502,942 | 398,434 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -674 |
| 應收帳款（增加）減少 | 171,402 | 294,301 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,774 | 26,107 |
| 存貨（增加）減少 | 41,071 | 123,282 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,224 | -21,258 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 192 | 566 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 198,667 | 422,324 |
| 合約負債增加（減少） | -15,540 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -126 | 4,829 |
| 應付帳款增加（減少） | 88,334 | -147,434 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,989 | -154,123 |
| 負債準備增加（減少） | 2,570 | -4,869 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,636 | -22,276 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 41 | -68 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,346 | -323,941 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 188,321 | 98,383 |
| 調整項目合計 | 691,263 | 496,817 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,234 | 86,316 |
| 收取之利息 | 5,034 | 5,723 |
| 支付之利息 | -14,660 | -12,158 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,960 | -7,148 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -45,352 | 72,733 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,418 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 30,216 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,203 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,032 | -128,418 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,849 | 36,256 |
| 存出保證金減少 | -5,137 | 82 |
| 取得無形資產 | -7,869 | -7,787 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -555,951 |
| 預付設備款增加 | -10,024 | -119,114 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,421 | -773,729 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 124,886 | 0 |
| 舉借長期借款 | 800,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -836,112 | -100,000 |
| 存入保證金增加 | 3,799 | -91 |
| 庫藏股票處分 | 0 | -31,489 |
| 非控制權益變動 | 0 | 55,476 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 92,573 | 423,896 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 40,305 | -48,965 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,947 | -326,065 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,889,851 | 2,921,812 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,988,798 | 2,595,747 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,988,798 | 2,595,747 |