Coxon — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -568,510 | -398,263 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -193,712 | -5,805 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -762,222 | -404,068 |
| 折舊費用 | 514,001 | 540,589 |
| 攤銷費用 | 12,779 | 13,346 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,787 | 23,625 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,017 | 5,395 |
| 利息費用 | 25,240 | 28,211 |
| 利息收入 | -7,222 | -6,889 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 33,662 | -30,884 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,605 | -2,989 |
| 處分投資損失（利益） | -40,055 | -17,542 |
| 非金融資產減損損失 | 105,777 | -2,329 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 26,682 | 311 |
| 收益費損項目合計 | 670,063 | 550,844 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -684 |
| 應收帳款（增加）減少 | 329,742 | 313,355 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,721 | 29,647 |
| 存貨（增加）減少 | 88,416 | -37,641 |
| 預付款項（增加）減少 | -43,194 | -5,841 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12 | 459 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 350,255 | 299,295 |
| 合約負債增加（減少） | 5,315 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 163 | 1,951 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,906 | -10,356 |
| 其他應付款增加（減少） | -167,682 | -137,375 |
| 負債準備增加（減少） | 2,585 | -3,956 |
| 其他流動負債增加（減少） | -364 | -30,309 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 76 | -98 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -136,001 | -180,143 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 214,254 | 119,152 |
| 調整項目合計 | 884,317 | 669,996 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 122,095 | 265,928 |
| 收取之利息 | 7,222 | 6,889 |
| 支付之利息 | -22,034 | -19,090 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91,482 | -28,202 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,801 | 225,525 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,418 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 540,206 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,644 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 19,159 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,203 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,788 | -208,517 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 59,808 | 56,886 |
| 存出保證金減少 | -4,627 | -243 |
| 取得無形資產 | -8,155 | -8,015 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -421,293 |
| 預付設備款增加 | -14,657 | -109,053 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 501,205 | -671,517 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 125,153 | 0 |
| 償還公司債 | -107,499 | -701,041 |
| 舉借長期借款 | 1,000,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -1,076,390 | -100,000 |
| 存入保證金增加 | 26,575 | -987 |
| 發放現金股利 | -97,330 | -182,493 |
| 庫藏股票處分 | 0 | -31,489 |
| 非控制權益變動 | 0 | 55,476 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -129,491 | -460,534 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,062 | -9,859 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 336,453 | -916,385 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,889,851 | 2,921,812 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,226,304 | 2,005,427 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,090,421 | 2,005,427 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 135,883 | 0 |