Coxon — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,090,421 | 25.32 | 1,889,851 | 20.14 | 2,005,427 | 21.39 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,952 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 19,780 | 0.21 | 17,001 | 0.18 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 124,989 | 1.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 684 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 1,491,586 | 18.07 | 2,032,398 | 21.66 | 1,676,593 | 17.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 90,890 | 1.10 | 298 | 0.00 | 2,896 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 54,279 | 0.66 | 32,698 | 0.35 | 37,020 | 0.39 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 49,475 | 0.60 | 31,909 | 0.34 | 30,929 | 0.33 |
| 本期所得稅資產 | 25,371 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 483,589 | 5.86 | 682,613 | 7.27 | 736,702 | 7.86 |
| 預付款項 | 173,729 | 2.10 | 140,191 | 1.49 | 159,844 | 1.70 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 693,363 | 8.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 5,840 | 0.07 | 684,796 | 7.30 | 675,490 | 7.20 |
| 流動資產合計 | 5,289,484 | 64.08 | 5,514,534 | 58.76 | 5,342,586 | 56.98 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 107,976 | 1.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 101,398 | 1.08 | 56,345 | 0.60 |
| 採用權益法之投資淨額 | 182,035 | 2.21 | 324,133 | 3.45 | 359,227 | 3.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,253,654 | 27.30 | 2,985,645 | 31.82 | 3,156,078 | 33.66 |
| 無形資產 | 36,994 | 0.45 | 43,354 | 0.46 | 43,707 | 0.47 |
| 遞延所得稅資產 | 249,621 | 3.02 | 207,321 | 2.21 | 219,339 | 2.34 |
| 其他非流動資產 | 135,141 | 1.64 | 207,703 | 2.21 | 199,592 | 2.13 |
| 非流動資產合計 | 2,965,421 | 35.92 | 3,869,554 | 41.24 | 4,034,288 | 43.02 |
| 資產總額 | 8,254,905 | 100.00 | 9,384,088 | 100.00 | 9,376,874 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 125,153 | 1.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 2,425 | 0.03 | 4,172 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 54,915 | 0.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 647 | 0.01 | 484 | 0.01 | 2,601 | 0.03 |
| 應付帳款 | 973,071 | 11.79 | 969,939 | 10.34 | 908,674 | 9.69 |
| 其他應付款 | 607,772 | 7.36 | 822,680 | 8.77 | 710,704 | 7.58 |
| 其他應付款項－關係人 | 221 | 0.00 | 228 | 0.00 | 227 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 3,362 | 0.04 | 47,417 | 0.51 | 38,344 | 0.41 |
| 負債準備－流動 | 18,846 | 0.23 | 16,261 | 0.17 | 15,577 | 0.17 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 84,029 | 1.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 432,054 | 5.23 | 859,650 | 9.16 | 243,397 | 2.60 |
| 流動負債合計 | 2,300,070 | 27.86 | 2,719,084 | 28.98 | 1,923,696 | 20.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,395,833 | 16.91 | 1,200,000 | 12.79 | 1,819,444 | 19.40 |
| 遞延所得稅負債 | 12,864 | 0.16 | 140,284 | 1.49 | 174,810 | 1.86 |
| 其他非流動負債 | 74,922 | 0.91 | 48,271 | 0.51 | 36,751 | 0.39 |
| 非流動負債合計 | 1,483,619 | 17.97 | 1,388,555 | 14.80 | 2,031,005 | 21.66 |
| 負債總額 | 3,783,689 | 45.84 | 4,107,639 | 43.77 | 3,954,701 | 42.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,216,622 | 14.74 | 1,216,622 | 12.96 | 1,216,622 | 12.97 |
| 股本合計 | 1,216,622 | 14.74 | 1,216,622 | 12.96 | 1,216,622 | 12.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,649,585 | 32.10 | 2,749,231 | 29.30 | 2,749,231 | 29.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 671,798 | 8.14 | 671,798 | 7.16 | 671,798 | 7.16 |
| 特別盈餘公積 | 221,728 | 2.69 | 28,722 | 0.31 | 28,722 | 0.31 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -104,743 | -1.27 | 657,852 | 7.01 | 773,698 | 8.25 |
| 保留盈餘合計 | 788,783 | 9.56 | 1,358,372 | 14.48 | 1,474,218 | 15.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -329,435 | -3.99 | -221,728 | -2.36 | -198,979 | -2.12 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,325,555 | 52.40 | 5,102,497 | 54.37 | 5,241,092 | 55.89 |
| 非控制權益 | 145,661 | 1.76 | 173,952 | 1.85 | 181,081 | 1.93 |
| 權益總額 | 4,471,216 | 54.16 | 5,276,449 | 56.23 | 5,422,173 | 57.82 |
| 負債及權益總計 | 8,254,905 | 100.00 | 9,384,088 | 100.00 | 9,376,874 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |