Coxon — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -430,693 | 960,413 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -430,693 | 960,413 |
| 折舊費用 | 740,980 | 800,741 |
| 攤銷費用 | 18,153 | 17,807 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,621 | -4,241 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,920 | 2,581 |
| 利息費用 | 36,415 | 52,011 |
| 利息收入 | -9,296 | -11,978 |
| 股利收入 | 0 | -1,299 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 188,538 | 217,540 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,721 | -20,203 |
| 處分投資損失（利益） | -8,861 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -15 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -6,161 | -29,917 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -82 | -25,337 |
| 收益費損項目合計 | 984,491 | 997,705 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,747 | 3,766 |
| 應收帳款（增加）減少 | 247,452 | 1,111,197 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,920 | 51,433 |
| 存貨（增加）減少 | -80,161 | 353,955 |
| 預付款項（增加）減少 | 119,253 | -145,130 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,278 | 5,504 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 278,649 | 1,380,725 |
| 應付票據增加（減少） | -651 | -123 |
| 應付帳款增加（減少） | 85,008 | -191,635 |
| 其他應付款增加（減少） | -58,364 | -322,651 |
| 負債準備增加（減少） | 8,263 | -9,116 |
| 預收款項增加（減少） | 22,238 | 4,998 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,098 | -21,001 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -89 | -74 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 78,503 | -539,602 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 357,152 | 841,123 |
| 調整項目合計 | 1,341,643 | 1,838,828 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 910,950 | 2,799,241 |
| 收取之利息 | 9,296 | 11,978 |
| 收取之股利 | 0 | 1,299 |
| 支付之利息 | -32,198 | -29,486 |
| 退還（支付）之所得稅 | -163,069 | -273,977 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 724,979 | 2,509,055 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -177,023 | -28,485 |
| 處分採用權益法之投資 | 204,555 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 144,837 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -270,991 | -430,556 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100,980 | 54,294 |
| 存出保證金增加 | -916 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,870 |
| 取得無形資產 | -5,869 | -25,384 |
| 其他金融資產增加 | 3,014 | -11,819 |
| 預付設備款增加 | -207,432 | 115,281 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -208,845 | -321,799 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 32,825 |
| 短期借款減少 | -32,825 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 800,000 |
| 舉借長期借款 | 1,450,000 | 1,000,000 |
| 償還長期借款 | -1,000,000 | -1,867,904 |
| 存入保證金增加 | -215 | -95,188 |
| 發放現金股利 | -525,635 | -517,450 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,195 |
| 庫藏股票買回成本 | -81,084 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -426,223 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -189,759 | -1,071,745 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -78,479 | -63,926 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 247,896 | 1,051,585 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,673,916 | 1,622,331 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,921,812 | 2,673,916 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,921,812 | 2,673,916 |