Coxon — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -279,938 | -184,497 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -279,938 | -184,497 |
| 折舊費用 | 175,964 | 204,718 |
| 攤銷費用 | 4,420 | 4,384 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,177 | 6,757 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,560 | -160 |
| 利息費用 | 10,022 | 9,326 |
| 利息收入 | -3,214 | -2,372 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,011 | 67,537 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 222 | -109 |
| 非金融資產減損損失 | -18,241 | 38,989 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,098 | -5,157 |
| 收益費損項目合計 | 177,801 | 323,913 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 2,432 |
| 應收帳款（增加）減少 | 556,155 | 580,873 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,603 | -78,493 |
| 存貨（增加）減少 | 138,985 | -41,054 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,035 | 48,465 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 336 | 6,893 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 729,114 | 519,116 |
| 應付票據增加（減少） | 5,909 | -555 |
| 應付帳款增加（減少） | -202,705 | -76,783 |
| 其他應付款增加（減少） | -181,577 | -120,074 |
| 負債準備增加（減少） | -6,036 | 2,001 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,460 | 26,159 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31 | -21 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -412,900 | -169,273 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 316,214 | 349,843 |
| 調整項目合計 | 494,015 | 673,756 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 214,077 | 489,259 |
| 收取之利息 | 3,214 | 2,372 |
| 支付之利息 | -5,452 | -19,428 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,400 | -50,184 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 208,439 | 422,019 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,017 | -55,159 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,350 | 33,091 |
| 存出保證金減少 | 78 | 83 |
| 取得無形資產 | -6,384 | -4,007 |
| 其他金融資產增加 | -84,309 | 1,843 |
| 預付設備款增加 | 9,648 | -57,992 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -154,634 | -82,141 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 181,980 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -32,825 |
| 存入保證金減少 | -1,695 | -85 |
| 庫藏股票處分 | -31,489 | 0 |
| 非控制權益變動 | 55,476 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 204,272 | -32,910 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -204,656 | -54,690 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,421 | 252,278 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,921,812 | 2,673,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,975,233 | 2,926,194 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,975,233 | 2,926,194 |