Coxon — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -410,501 | -296,861 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -410,501 | -296,861 |
| 折舊費用 | 355,095 | 372,615 |
| 攤銷費用 | 8,867 | 9,087 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 55,141 | 22,201 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,512 | 5,520 |
| 利息費用 | 20,463 | 17,181 |
| 利息收入 | -5,723 | -5,034 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,501 | 119,207 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -695 | -949 |
| 處分投資損失（利益） | -1,203 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -5,171 | 19,994 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -13,351 | 2,689 |
| 收益費損項目合計 | 398,434 | 562,511 |
| 應收票據（增加）減少 | -674 | 3,747 |
| 應收帳款（增加）減少 | 294,301 | 467,830 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,107 | -18,046 |
| 存貨（增加）減少 | 123,282 | -105,326 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,258 | 45,154 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 566 | 7,448 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 422,324 | 400,807 |
| 應付票據增加（減少） | 4,829 | -873 |
| 應付帳款增加（減少） | -147,434 | -33,281 |
| 其他應付款增加（減少） | -154,123 | -55,315 |
| 負債準備增加（減少） | -4,869 | 5,160 |
| 其他流動負債增加（減少） | -22,276 | 48,512 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -68 | -46 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -323,941 | -35,843 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 98,383 | 364,964 |
| 調整項目合計 | 496,817 | 927,475 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,316 | 630,614 |
| 收取之利息 | 5,723 | 5,034 |
| 支付之利息 | -12,158 | -9,699 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,148 | -118,160 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 72,733 | 507,789 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,203 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -128,418 | -85,185 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,256 | 80,886 |
| 存出保證金增加 | 82 | -1,429 |
| 取得無形資產 | -7,787 | -5,620 |
| 其他金融資產增加 | -555,951 | -321,871 |
| 預付設備款增加 | -119,114 | -261,201 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -773,729 | -594,420 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -32,825 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -91 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -31,489 | 0 |
| 非控制權益變動 | 55,476 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 423,896 | -32,825 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,965 | -138,285 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -326,065 | -257,741 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,921,812 | 2,673,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,595,747 | 2,416,175 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,595,747 | 2,416,175 |