Coxon — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -404,068 | -366,270 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -404,068 | -366,270 |
| 折舊費用 | 540,589 | 560,753 |
| 攤銷費用 | 13,346 | 13,673 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,625 | 18,238 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,395 | 12,160 |
| 利息費用 | 28,211 | 24,364 |
| 利息收入 | -6,889 | -5,084 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,884 | 157,809 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,989 | -2,583 |
| 處分投資損失（利益） | -17,542 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | -17 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,329 | -38,757 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 311 | 3,840 |
| 收益費損項目合計 | 550,844 | 744,396 |
| 應收票據（增加）減少 | -684 | -5,941 |
| 應收帳款（增加）減少 | 313,355 | 140,292 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,647 | -7,678 |
| 存貨（增加）減少 | -37,641 | -127,254 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,841 | 32,086 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 459 | 7,419 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 299,295 | 38,924 |
| 應付票據增加（減少） | 1,951 | -1,001 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,356 | 99,857 |
| 其他應付款增加（減少） | -137,375 | -104,892 |
| 負債準備增加（減少） | -3,956 | 8,025 |
| 其他流動負債增加（減少） | -30,309 | 35,814 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -98 | -70 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -180,143 | 37,733 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,152 | 76,657 |
| 調整項目合計 | 669,996 | 821,053 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 265,928 | 454,783 |
| 收取之利息 | 6,889 | 5,084 |
| 支付之利息 | -19,090 | -17,742 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,202 | -149,261 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,525 | 292,864 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,644 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 19,159 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,203 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -177,023 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 144,837 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -208,517 | -150,811 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 56,886 | 109,816 |
| 存出保證金增加 | -243 | -2,935 |
| 取得無形資產 | -8,015 | -5,620 |
| 其他金融資產增加 | -421,293 | -303,621 |
| 預付設備款增加 | -109,053 | -301,410 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -671,517 | -686,767 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 249,415 |
| 償還公司債 | -701,041 | 0 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 950,000 |
| 償還長期借款 | -100,000 | -658,333 |
| 存入保證金增加 | -987 | -209 |
| 發放現金股利 | -182,493 | -525,635 |
| 庫藏股票買回成本 | -31,489 | 0 |
| 非控制權益變動 | 55,476 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -460,534 | 15,238 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,859 | -106,989 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -916,385 | -485,654 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,921,812 | 2,673,916 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,005,427 | 2,188,262 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,005,427 | 2,188,262 |