Coxon — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -184,497 | 313,490 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -184,497 | 313,490 |
| 折舊費用 | 204,718 | 195,467 |
| 攤銷費用 | 4,384 | 4,055 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,757 | -2,140 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -160 | -351 |
| 利息費用 | 9,326 | 9,724 |
| 利息收入 | -2,372 | -1,141 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 67,537 | 18,420 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -109 | -3,138 |
| 處分其他資產損失（利益） | 546 | 553 |
| 非金融資產減損損失 | 38,989 | 3,080 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,157 | 3,853 |
| 收益費損項目合計 | 324,459 | 228,382 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,432 | -66,718 |
| 應收帳款（增加）減少 | 580,873 | 474,970 |
| 其他應收款（增加）減少 | -78,493 | 21,071 |
| 存貨（增加）減少 | -41,054 | 58,421 |
| 預付款項（增加）減少 | 47,919 | -38,741 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,893 | -2,109 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 518,570 | 446,894 |
| 應付票據增加（減少） | -555 | -406 |
| 應付帳款增加（減少） | -76,783 | -209,900 |
| 其他應付款增加（減少） | -120,074 | -164,812 |
| 負債準備增加（減少） | 2,001 | -4,535 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,159 | 4,556 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21 | -17 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -169,273 | -375,114 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 349,297 | 71,780 |
| 調整項目合計 | 673,756 | 300,162 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 489,259 | 613,652 |
| 收取之利息 | 2,372 | 1,141 |
| 支付之利息 | -19,428 | -8,550 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,184 | -40,091 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 422,019 | 566,152 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,485 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,159 | -99,794 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,091 | 6,940 |
| 存出保證金減少 | 83 | 190 |
| 取得無形資產 | -4,007 | -3,176 |
| 其他金融資產增加 | 1,843 | -17,007 |
| 預付設備款增加 | -57,992 | 6,430 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,141 | -134,902 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 575,600 |
| 短期借款減少 | -32,825 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -260,378 |
| 存入保證金減少 | -85 | -261 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,075 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,910 | 317,036 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,690 | -30,452 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 252,278 | 717,834 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,673,916 | 1,622,331 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,926,194 | 2,340,165 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,926,194 | 2,340,165 |