Coxon — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,926,194 | 26.48 | 2,673,916 | 22.93 | 2,340,165 | 18.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 10,830 | 0.10 | 11,480 | 0.10 | 16,353 | 0.13 |
| 應收票據淨額 | 1,302 | 0.01 | 3,710 | 0.03 | 74,214 | 0.58 |
| 應收帳款淨額 | 1,633,256 | 14.78 | 2,239,866 | 19.21 | 2,843,242 | 22.37 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 18,216 | 0.16 | 18,325 | 0.16 | 33,882 | 0.27 |
| 其他應收款淨額 | 126,399 | 1.14 | 19,615 | 0.17 | 29,435 | 0.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 36,770 | 0.33 | 65,061 | 0.56 | 58,852 | 0.46 |
| 存貨 | 598,329 | 5.42 | 592,923 | 5.08 | 851,797 | 6.70 |
| 預付款項 | 219,703 | 1.99 | 267,622 | 2.30 | 150,398 | 1.18 |
| 其他流動資產 | 250,212 | 2.26 | 258,948 | 2.22 | 271,749 | 2.14 |
| 流動資產合計 | 5,821,211 | 52.68 | 6,151,466 | 52.75 | 6,670,142 | 52.48 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,345 | 0.51 | 56,345 | 0.48 | 56,345 | 0.44 |
| 採用權益法之投資淨額 | 679,314 | 6.15 | 756,962 | 6.49 | 916,887 | 7.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,163,800 | 37.68 | 4,331,699 | 37.15 | 4,582,042 | 36.05 |
| 無形資產 | 63,846 | 0.58 | 65,080 | 0.56 | 50,582 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 107,439 | 0.97 | 93,727 | 0.80 | 93,082 | 0.73 |
| 其他非流動資產 | 157,155 | 1.42 | 205,224 | 1.76 | 341,731 | 2.69 |
| 非流動資產合計 | 5,227,899 | 47.32 | 5,509,037 | 47.25 | 6,040,669 | 47.52 |
| 資產總計 | 11,049,110 | 100.00 | 11,660,503 | 100.00 | 12,710,811 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 32,825 | 0.28 | 575,600 | 4.53 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 11,680 | 0.11 | 11,840 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 746 | 0.01 | 1,301 | 0.01 | 1,018 | 0.01 |
| 應付帳款 | 718,109 | 6.50 | 818,284 | 7.02 | 810,801 | 6.38 |
| 應付帳款－關係人 | 625 | 0.01 | 1,646 | 0.01 | 4,864 | 0.04 |
| 其他應付款 | 770,017 | 6.97 | 928,890 | 7.97 | 1,084,184 | 8.53 |
| 其他應付款項－關係人 | 10,177 | 0.09 | 2,091 | 0.02 | 3,858 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 70,673 | 0.64 | 113,099 | 0.97 | 158,754 | 1.25 |
| 負債準備－流動 | 13,271 | 0.12 | 11,270 | 0.10 | 15,851 | 0.12 |
| 其他流動負債 | 108,122 | 0.98 | 69,463 | 0.60 | 541,757 | 4.26 |
| 流動負債合計 | 1,703,420 | 15.42 | 1,990,709 | 17.07 | 3,196,687 | 25.15 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 733,833 | 6.64 | 730,070 | 6.26 | 43,525 | 0.34 |
| 長期借款 | 1,016,667 | 9.20 | 1,029,167 | 8.83 | 1,184,958 | 9.32 |
| 遞延所得稅負債 | 420,797 | 3.81 | 482,655 | 4.14 | 457,617 | 3.60 |
| 其他非流動負債 | 55,142 | 0.50 | 64,314 | 0.55 | 118,664 | 0.93 |
| 非流動負債合計 | 2,226,439 | 20.15 | 2,306,206 | 19.78 | 1,804,764 | 14.20 |
| 負債總計 | 3,929,859 | 35.57 | 4,296,915 | 36.85 | 5,001,451 | 39.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,251,512 | 11.33 | 1,251,512 | 10.73 | 1,192,244 | 9.38 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51,623 | 0.41 |
| 股本合計 | 1,251,512 | 11.33 | 1,251,512 | 10.73 | 1,243,867 | 9.79 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 3,006,184 | 27.21 | 2,940,462 | 25.22 | 2,840,639 | 22.35 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 605,355 | 5.48 | 605,355 | 5.19 | 533,475 | 4.20 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 173,553 | 1.37 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,868,029 | 16.91 | 2,017,672 | 17.30 | 2,014,884 | 15.85 |
| 保留盈餘合計 | 2,473,384 | 22.39 | 2,623,027 | 22.49 | 2,721,912 | 21.41 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 352,564 | 3.19 | 513,297 | 4.40 | 459,095 | 3.61 |
| 其他權益合計 | 352,564 | 3.19 | 513,297 | 4.40 | 459,095 | 3.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,083,644 | 64.11 | 7,328,298 | 62.85 | 7,265,513 | 57.16 |
| 非控制權益 | 35,607 | 0.32 | 35,290 | 0.30 | 443,847 | 3.49 |
| 權益總計 | 7,119,251 | 64.43 | 7,363,588 | 63.15 | 7,709,360 | 60.65 |
| 負債及權益總計 | 11,049,110 | 100.00 | 11,660,503 | 100.00 | 12,710,811 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 5,002,871 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |