Coxon — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -296,861 | 585,471 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -296,861 | 585,471 |
| 折舊費用 | 372,615 | 391,839 |
| 攤銷費用 | 9,087 | 8,520 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,201 | -3,890 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,520 | -255 |
| 利息費用 | 17,181 | 17,045 |
| 利息收入 | -5,034 | -2,892 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 119,207 | 3,431 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -949 | -2,561 |
| 處分其他資產損失（利益） | 1,081 | 1,095 |
| 非金融資產減損損失 | 19,994 | -46,370 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,689 | -5,444 |
| 收益費損項目合計 | 563,592 | 360,518 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,747 | 4,792 |
| 應收帳款（增加）減少 | 467,830 | 794,234 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,046 | 63,304 |
| 存貨（增加）減少 | -105,326 | 55,440 |
| 預付款項（增加）減少 | 44,073 | -51,301 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,448 | -1,499 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 399,726 | 864,970 |
| 應付票據增加（減少） | -873 | -242 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,281 | -55,785 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,315 | -256,142 |
| 負債準備增加（減少） | 5,160 | -2,191 |
| 其他流動負債增加（減少） | 48,512 | -14,518 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -46 | -39 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,843 | -328,917 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 363,883 | 536,053 |
| 調整項目合計 | 927,475 | 896,571 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 630,614 | 1,482,042 |
| 收取之利息 | 5,034 | 2,892 |
| 支付之利息 | -9,699 | -15,790 |
| 退還（支付）之所得稅 | -118,160 | -134,916 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 507,789 | 1,334,228 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,485 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,185 | -204,795 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 80,886 | 10,755 |
| 存出保證金增加 | -1,429 | 294 |
| 取得無形資產 | -5,620 | -21,657 |
| 其他金融資產增加 | -321,871 | 21,915 |
| 預付設備款增加 | -261,201 | -40,099 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -594,420 | -262,072 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 254,300 |
| 短期借款減少 | -32,825 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 800,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -306,195 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,260 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,195 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,825 | 849,040 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -138,285 | -57,826 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -257,741 | 1,863,370 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,673,916 | 1,622,331 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,416,175 | 3,485,701 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,416,175 | 3,485,701 |