Coxon — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -366,270 | 833,282 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -366,270 | 833,282 |
| 折舊費用 | 560,753 | 597,359 |
| 攤銷費用 | 13,673 | 13,480 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,238 | 3,184 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,160 | 981 |
| 利息費用 | 24,364 | 28,825 |
| 利息收入 | -5,084 | -6,826 |
| 股利收入 | 0 | -221 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 157,809 | 73,366 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,583 | -1,898 |
| 處分其他資產損失（利益） | 1,593 | 1,645 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -38,774 | -29,571 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,840 | -54,431 |
| 收益費損項目合計 | 745,989 | 625,893 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,941 | 1,229 |
| 應收帳款（增加）減少 | 140,292 | 648,474 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,678 | 45,612 |
| 存貨（增加）減少 | -127,254 | 84,487 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,493 | -92,279 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,419 | 281 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,331 | 687,804 |
| 應付票據增加（減少） | -1,001 | 163 |
| 應付帳款增加（減少） | 99,857 | 52,629 |
| 其他應付款增加（減少） | -104,892 | -309,199 |
| 負債準備增加（減少） | 8,025 | -2,265 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,814 | 8,855 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -70 | -56 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,733 | -249,873 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,064 | 437,931 |
| 調整項目合計 | 821,053 | 1,063,824 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 454,783 | 1,897,106 |
| 收取之利息 | 5,084 | 6,826 |
| 收取之股利 | 0 | 221 |
| 支付之利息 | -17,742 | -23,936 |
| 退還（支付）之所得稅 | -149,261 | -206,597 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 292,864 | 1,673,620 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -177,023 | -28,485 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 144,837 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,811 | -214,403 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 109,816 | 24,707 |
| 存出保證金增加 | -2,935 | 4,827 |
| 取得無形資產 | -5,620 | -23,329 |
| 其他金融資產增加 | -303,621 | -26,888 |
| 預付設備款增加 | -301,410 | -86,153 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -686,767 | -349,724 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 249,415 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 800,000 |
| 舉借長期借款 | 950,000 | 650,000 |
| 償還長期借款 | -658,333 | -1,157,164 |
| 存入保證金增加 | -209 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 1,417 |
| 發放現金股利 | -525,635 | -517,450 |
| 員工執行認股權 | 0 | 2,195 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,238 | -221,002 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -106,989 | -9,465 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -485,654 | 1,093,429 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,673,916 | 1,622,331 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,188,262 | 2,715,760 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,188,262 | 2,715,760 |