Coxon — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 585,471 | 185,176 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 585,471 | 185,176 |
| 折舊費用 | 391,839 | 403,640 |
| 攤銷費用 | 8,520 | 6,218 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,890 | -5,235 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -255 | -3,896 |
| 利息費用 | 17,045 | 17,070 |
| 利息收入 | -2,892 | -6,032 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,431 | -34,011 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,561 | -2,022 |
| 處分其他資產損失（利益） | 1,095 | 1,059 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8,674 |
| 非金融資產減損損失 | -46,370 | 30,820 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,444 | 1,020 |
| 其他項目 | 0 | 5,678 |
| 收益費損項目合計 | 360,518 | 405,635 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,867 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,792 | -3,153 |
| 應收帳款（增加）減少 | 794,234 | 106,106 |
| 其他應收款（增加）減少 | 63,304 | -55,904 |
| 存貨（增加）減少 | 55,440 | -103,361 |
| 預付款項（增加）減少 | -51,301 | -67,752 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,499 | -19,008 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 864,970 | -144,939 |
| 應付票據增加（減少） | -242 | -731 |
| 應付帳款增加（減少） | -55,785 | -716 |
| 其他應付款增加（減少） | -256,142 | -22,306 |
| 負債準備增加（減少） | -2,191 | -2,228 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,518 | 24,744 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -39 | 97 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -328,917 | -1,140 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 536,053 | -146,079 |
| 調整項目合計 | 896,571 | 259,556 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,482,042 | 444,732 |
| 收取之利息 | 2,892 | 6,032 |
| 支付之利息 | -15,790 | -14,085 |
| 退還（支付）之所得稅 | -134,916 | -51,507 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,334,228 | 385,172 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 10,677 |
| 取得採用權益法之投資 | -28,485 | -60,922 |
| 處分子公司 | 0 | -185,565 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -204,795 | -257,519 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,755 | 69,318 |
| 存出保證金增加 | 294 | -3,147 |
| 取得無形資產 | -21,657 | -23,722 |
| 其他金融資產增加 | 21,915 | -105,533 |
| 預付設備款增加 | -40,099 | -58,371 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -262,072 | -614,784 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 254,300 | -149,025 |
| 發行公司債 | 800,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 191,667 |
| 償還長期借款 | -306,195 | -129,343 |
| 存入保證金增加 | -1,260 | 678 |
| 員工執行認股權 | 2,195 | 19,512 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 849,040 | -66,511 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,826 | -26,192 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,863,370 | -322,315 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,622,331 | 2,014,481 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,485,701 | 1,692,166 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,485,701 | 1,692,166 |