Coxon — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 24, 2014

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 581,370 | 472,800 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 581,370 | 472,800 |
| 折舊費用 | 806,800 | 740,449 |
| 攤銷費用 | 15,253 | 13,965 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,927 | 11,998 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,655 | -2,417 |
| 利息費用 | 44,549 | 44,421 |
| 利息收入 | -11,788 | -4,869 |
| 股利收入 | -2,350 | -1,950 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,206 | 6,965 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,405 | -26,379 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,530 | 1,821 |
| 處分投資損失（利益） | 65,745 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 9,977 |
| 非金融資產減損損失 | -73,866 | 6,509 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7 | -396 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,624 | 13,932 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 770,711 | 814,026 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,436 | 6,185 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,668 | -9,360 |
| 應收帳款（增加）減少 | 274,481 | -356,485 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,820 | -3,267 |
| 存貨（增加）減少 | 199,827 | 39,034 |
| 預付款項（增加）減少 | 59,778 | -44,640 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,354 | -17,180 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 547,492 | -385,713 |
| 應付票據增加（減少） | -550 | -2,873 |
| 應付帳款增加（減少） | -87,547 | 54,947 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,323 | 38,579 |
| 負債準備增加（減少） | 2,165 | -370 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,347 | -53,444 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -39 | -46 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,301 | 36,793 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 486,191 | -348,920 |
| 調整項目合計 | 1,256,902 | 465,106 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,838,272 | 937,906 |
| 收取之利息 | 11,788 | 4,869 |
| 收取之股利 | 26,769 | 9,996 |
| 支付之利息 | -39,200 | -41,816 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,336 | -122,795 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,773,293 | 788,160 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 21,634 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -17,895 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -654,084 | -808,433 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 100,873 | 66,451 |
| 存出保證金減少 | 2,873 | 1,068 |
| 取得無形資產 | -18,614 | -7,276 |
| 其他金融資產增加 | -136,945 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 159,770 |
| 預付設備款增加 | -210,520 | -476,907 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -912,678 | -1,065,327 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -12,147 | -360,521 |
| 發行公司債 | 0 | 595,000 |
| 舉借長期借款 | 1,310,279 | 1,662,877 |
| 償還長期借款 | -1,653,623 | -1,288,578 |
| 存入保證金增加 | 408 | 2,373 |
| 發放現金股利 | -347,263 | -335,196 |
| 員工執行認股權 | 27,051 | 50,553 |
| 非控制權益變動 | 110,624 | 110,692 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -564,671 | 437,200 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 82,431 | -149,132 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 378,375 | 10,901 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,636,106 | 1,625,205 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,014,481 | 1,636,106 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,014,481 | 1,636,106 |