Coxon — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,938 | 167,998 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,938 | 167,998 |
| 折舊費用 | 205,282 | 198,461 |
| 攤銷費用 | 4,108 | 3,581 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,346 | -7,154 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,161 | 152 |
| 利息費用 | 8,703 | 11,808 |
| 利息收入 | -2,687 | -544 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,169 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,201 | -5,440 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,515 | -9,442 |
| 處分投資損失（利益） | -8,674 | -18,434 |
| 非金融資產減損損失 | 53,632 | 15,925 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,083 | -697 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 231,058 | 189,378 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,373 | -2,059 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,599 | 10,241 |
| 應收帳款（增加）減少 | 628,972 | 783,852 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,683 | -15,581 |
| 存貨（增加）減少 | -14,368 | 58,016 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,605 | 41,420 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,821 | -7,797 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 567,523 | 868,092 |
| 應付票據增加（減少） | -512 | 497 |
| 應付帳款增加（減少） | -211,257 | -175,879 |
| 其他應付款增加（減少） | -145,652 | -144,031 |
| 負債準備增加（減少） | -5,181 | 715 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,820 | 14,237 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 51 | -3 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -376,371 | -304,464 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 191,152 | 563,628 |
| 調整項目合計 | 422,210 | 753,006 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 431,148 | 921,004 |
| 收取之利息 | 2,687 | 544 |
| 支付之利息 | -7,219 | -9,518 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,770 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 419,846 | 912,030 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 10,677 | 21,634 |
| 取得採用權益法之投資 | -60,922 | -17,895 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -158,547 | -193,568 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,370 | 10,103 |
| 存出保證金增加 | 0 | -13,155 |
| 存出保證金減少 | 434 | 0 |
| 取得無形資產 | -296 | -1,357 |
| 其他金融資產增加 | -2,233 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,492 |
| 預付設備款增加 | -41,704 | -78,264 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -233,221 | -269,010 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,325 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -12,047 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 304,090 |
| 償還長期借款 | -124,685 | -477,960 |
| 存入保證金增加 | 355 | 229 |
| 員工執行認股權 | 9,616 | 3,511 |
| 非控制權益變動 | 0 | 112,882 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,389 | -69,295 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,901 | 31,927 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 193,137 | 605,652 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,014,481 | 1,636,106 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,207,618 | 2,241,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,207,618 | 2,241,758 |