Coxon — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併資產負債表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,207,618 | 20.38 | 2,014,481 | 18.05 | 2,241,758 | 20.24 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 23,083 | 0.21 | 28,700 | 0.26 | 40,850 | 0.37 |
| 應收票據淨額 | 18,140 | 0.17 | 2,708 | 0.02 | 3,118 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 1,625,916 | 15.01 | 2,214,269 | 19.84 | 1,837,013 | 16.59 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 158,517 | 1.46 | 185,625 | 1.66 | 40,740 | 0.37 |
| 其他應收款淨額 | 25,837 | 0.24 | 32,532 | 0.29 | 50,277 | 0.45 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 15,523 | 0.14 | 7,145 | 0.06 | 6,801 | 0.06 |
| 存貨 | 548,043 | 5.06 | 588,241 | 5.27 | 640,261 | 5.78 |
| 預付款項 | 101,600 | 0.94 | 84,995 | 0.76 | 103,353 | 0.93 |
| 其他流動資產 | 243,259 | 2.25 | 229,205 | 2.05 | 98,919 | 0.89 |
| 流動資產合計 | 4,967,536 | 45.85 | 5,387,901 | 48.28 | 5,063,090 | 45.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 56,345 | 0.52 | 56,345 | 0.50 | 56,345 | 0.51 |
| 採用權益法之投資淨額 | 443,447 | 4.09 | 358,082 | 3.21 | 378,918 | 3.42 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,051,202 | 46.62 | 5,074,615 | 45.48 | 5,200,042 | 46.95 |
| 無形資產 | 33,881 | 0.31 | 36,644 | 0.33 | 29,005 | 0.26 |
| 遞延所得稅資產 | 94,542 | 0.87 | 82,107 | 0.74 | 106,898 | 0.97 |
| 其他非流動資產 | 187,404 | 1.73 | 163,011 | 1.46 | 241,119 | 2.18 |
| 非流動資產合計 | 5,866,821 | 54.15 | 5,770,804 | 51.72 | 6,012,327 | 54.29 |
| 資產總額 | 10,834,357 | 100.00 | 11,158,705 | 100.00 | 11,075,417 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 152,350 | 1.41 | 149,025 | 1.34 | 149,125 | 1.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,665 | 0.02 | 7,199 | 0.06 | 1,952 | 0.02 |
| 應付票據 | 1,123 | 0.01 | 1,635 | 0.01 | 2,682 | 0.02 |
| 應付帳款 | 661,035 | 6.10 | 862,252 | 7.73 | 799,140 | 7.22 |
| 應付帳款－關係人 | 39,600 | 0.37 | 46,614 | 0.42 | 27,834 | 0.25 |
| 其他應付款 | 839,158 | 7.75 | 1,052,629 | 9.43 | 1,000,916 | 9.04 |
| 其他應付款項－關係人 | 33,407 | 0.31 | 19,185 | 0.17 | 11,487 | 0.10 |
| 當期所得稅負債 | 34,855 | 0.32 | 31,324 | 0.28 | 37,910 | 0.34 |
| 負債準備－流動 | 13,283 | 0.12 | 18,464 | 0.17 | 17,014 | 0.15 |
| 其他流動負債 | 352,807 | 3.26 | 329,969 | 2.96 | 619,634 | 5.59 |
| 流動負債合計 | 2,130,283 | 19.66 | 2,518,296 | 22.57 | 2,667,694 | 24.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 278,692 | 2.57 | 277,213 | 2.48 | 276,562 | 2.50 |
| 長期借款 | 1,173,936 | 10.84 | 1,235,279 | 11.07 | 1,116,978 | 10.09 |
| 遞延所得稅負債 | 274,582 | 2.53 | 247,647 | 2.22 | 218,464 | 1.97 |
| 其他非流動負債 | 41,139 | 0.38 | 55,510 | 0.50 | 94,021 | 0.85 |
| 非流動負債合計 | 1,768,349 | 16.32 | 1,815,649 | 16.27 | 1,706,025 | 15.40 |
| 負債總額 | 3,898,632 | 35.98 | 4,333,945 | 38.84 | 4,373,719 | 39.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,187,184 | 10.96 | 1,184,844 | 10.62 | 1,178,741 | 10.64 |
| 預收股本 | 279 | 0.00 | 0 | 0.00 | 399 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,187,463 | 10.96 | 1,184,844 | 10.62 | 1,179,140 | 10.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,634,215 | 24.31 | 2,627,218 | 23.54 | 2,601,724 | 23.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 491,765 | 4.54 | 491,765 | 4.41 | 456,361 | 4.12 |
| 特別盈餘公積 | 173,553 | 1.60 | 173,553 | 1.56 | 173,553 | 1.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,499,433 | 13.84 | 1,497,340 | 13.42 | 1,590,451 | 14.36 |
| 保留盈餘合計 | 2,164,751 | 19.98 | 2,162,658 | 19.38 | 2,220,365 | 20.05 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 303,537 | 2.80 | 214,758 | 1.92 | 110,892 | 1.00 |
| 其他權益合計 | 303,537 | 2.80 | 214,758 | 1.92 | 110,892 | 1.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,289,966 | 58.06 | 6,189,478 | 55.47 | 6,112,121 | 55.19 |
| 非控制權益 | 645,759 | 5.96 | 635,282 | 5.69 | 589,577 | 5.32 |
| 權益總額 | 6,935,725 | 64.02 | 6,824,760 | 61.16 | 6,701,698 | 60.51 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 27,900 | | 0 | | 39,900 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |