Coxon — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 185,176 | 229,733 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 185,176 | 229,733 |
| 折舊費用 | 403,640 | 404,251 |
| 攤銷費用 | 7,277 | 7,263 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,235 | -14,265 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,896 | -2,578 |
| 利息費用 | 17,070 | 21,162 |
| 利息收入 | -6,032 | -1,911 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,293 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34,011 | -5,262 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,022 | -11,792 |
| 處分投資損失（利益） | -8,674 | -18,434 |
| 非金融資產減損損失 | 30,820 | 56,447 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,020 | -8,886 |
| 其他項目 | 5,678 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 405,635 | 430,281 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,867 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,153 | 4,775 |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,106 | 898,112 |
| 其他應收款（增加）減少 | -55,904 | 8,226 |
| 存貨（增加）減少 | -103,361 | -33,513 |
| 預付款項（增加）減少 | -67,752 | 20,395 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,008 | -4,766 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -144,939 | 893,229 |
| 應付票據增加（減少） | -731 | -923 |
| 應付帳款增加（減少） | -716 | -292,105 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,306 | -102,351 |
| 負債準備增加（減少） | -2,228 | -425 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,744 | 2,456 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 97 | -18 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,140 | -393,366 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,079 | 499,863 |
| 調整項目合計 | 259,556 | 930,144 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 444,732 | 1,159,877 |
| 收取之利息 | 6,032 | 1,911 |
| 收取之股利 | 0 | 18,719 |
| 支付之利息 | -14,085 | -17,217 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51,507 | -18,675 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 385,172 | 1,144,615 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 10,677 | 21,634 |
| 取得採用權益法之投資 | -60,922 | -17,895 |
| 處分子公司 | -185,565 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -257,519 | -298,193 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,318 | 12,562 |
| 存出保證金增加 | -3,147 | -12,308 |
| 取得無形資產 | -23,722 | -9,465 |
| 其他金融資產增加 | -105,533 | -110,928 |
| 預付設備款增加 | -58,371 | -129,456 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -614,784 | -544,049 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -149,025 | -11,172 |
| 舉借長期借款 | 191,667 | 356,312 |
| 償還長期借款 | -129,343 | -527,960 |
| 存入保證金增加 | 678 | 371 |
| 員工執行認股權 | 19,512 | 5,666 |
| 非控制權益變動 | 0 | 112,882 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -66,511 | -63,901 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,192 | 58,854 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -322,315 | 595,519 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,014,481 | 1,636,106 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,692,166 | 2,231,625 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,692,166 | 2,231,625 |