Coxon — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 422,979 | 276,005 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 422,979 | 276,005 |
| 折舊費用 | 593,825 | 606,345 |
| 攤銷費用 | 12,295 | 11,084 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 888 | -17,245 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,448 | -2,342 |
| 利息費用 | 27,321 | 30,838 |
| 利息收入 | -7,177 | -3,844 |
| 股利收入 | -210 | -1,818 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,152 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,589 | -20,843 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,878 | -10,493 |
| 處分投資損失（利益） | -8,674 | -18,434 |
| 非金融資產減損損失 | 79,809 | 21,129 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,527 | -9,832 |
| 其他項目 | 5,678 | 84,287 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 649,313 | 673,977 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,133 | -1,303 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,127 | 13,391 |
| 應收帳款（增加）減少 | -217,363 | 617,216 |
| 其他應收款（增加）減少 | -143,067 | -2,392 |
| 存貨（增加）減少 | -337,786 | 63,682 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,800 | 11,629 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,276 | 11,492 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -771,552 | 713,715 |
| 應付票據增加（減少） | -161 | -626 |
| 應付帳款增加（減少） | 117,837 | -194,236 |
| 其他應付款增加（減少） | 36,474 | -112,325 |
| 負債準備增加（減少） | -413 | -861 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,750 | -1,407 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 142 | -28 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 171,629 | -309,483 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -599,923 | 404,232 |
| 調整項目合計 | 49,390 | 1,078,209 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 472,369 | 1,354,214 |
| 收取之利息 | 7,177 | 3,844 |
| 收取之股利 | 210 | 20,537 |
| 支付之利息 | -22,544 | -26,131 |
| 退還（支付）之所得稅 | -96,207 | -58,568 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 361,005 | 1,293,896 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 10,677 | 21,634 |
| 取得採用權益法之投資 | -295,121 | -17,895 |
| 處分子公司 | -185,565 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -389,535 | -459,607 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133,622 | 77,306 |
| 存出保證金增加 | -19,339 | -11,981 |
| 取得無形資產 | -34,201 | -11,397 |
| 其他金融資產增加 | -109,896 | -137,834 |
| 預付設備款增加 | -154,769 | -215,466 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,044,127 | -755,240 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 3,075 | -13,322 |
| 舉借長期借款 | 1,018,680 | 654,610 |
| 償還長期借款 | -529,167 | -950,000 |
| 存入保證金增加 | 247 | 344 |
| 發放現金股利 | -379,182 | -347,263 |
| 員工執行認股權 | 24,179 | 21,227 |
| 非控制權益變動 | 0 | 110,624 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 137,832 | -523,780 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37,357 | 14,108 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -507,933 | 28,984 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,014,481 | 1,636,106 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,506,548 | 1,665,090 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,506,548 | 1,665,090 |