Coxon — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 229,733 | -43,279 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 229,733 | -43,279 |
| 折舊費用 | 404,251 | 363,709 |
| 攤銷費用 | 7,263 | 7,077 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,265 | -3,477 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,578 | -292 |
| 利息費用 | 21,162 | 18,926 |
| 利息收入 | -1,911 | -1,054 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,293 | 3,455 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,262 | -16,199 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,792 | 90 |
| 處分投資損失（利益） | -18,434 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 56,447 | 6,957 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7 | -56 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,886 | -7,416 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 430,281 | 371,720 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 4,708 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,775 | 3,276 |
| 應收帳款（增加）減少 | 898,112 | 50,596 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,226 | -30,948 |
| 存貨（增加）減少 | -33,513 | -262,615 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,395 | -56,624 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,766 | -24,327 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 893,229 | -315,934 |
| 應付票據增加（減少） | -923 | 762 |
| 應付帳款增加（減少） | -292,105 | 75,800 |
| 其他應付款增加（減少） | -102,351 | -5,171 |
| 負債準備增加（減少） | -425 | -2,080 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,456 | -12,844 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -18 | -30 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -393,366 | 56,437 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 499,863 | -259,497 |
| 調整項目合計 | 930,144 | 112,223 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,159,877 | 68,944 |
| 收取之利息 | 1,911 | 1,054 |
| 收取之股利 | 18,719 | 0 |
| 支付之利息 | -17,217 | -19,027 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,675 | -67,424 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,144,615 | -16,453 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 21,634 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -17,895 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -298,193 | -246,148 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,562 | 10,161 |
| 存出保證金增加 | -12,308 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 521 |
| 取得無形資產 | -9,465 | -2,263 |
| 其他金融資產增加 | -110,928 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 160,437 |
| 預付設備款增加 | -129,456 | -339,702 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -544,049 | -416,994 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,172 | -155,663 |
| 舉借長期借款 | 356,312 | 489,643 |
| 償還長期借款 | -527,960 | -169,444 |
| 存入保證金增加 | 371 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -205 |
| 員工執行認股權 | 5,666 | 18,952 |
| 非控制權益變動 | 112,882 | 110,691 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,901 | 293,974 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,854 | -28,134 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 595,519 | -167,607 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,636,106 | 1,625,205 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,231,625 | 1,457,598 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,231,625 | 1,457,598 |