Coxon — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,005 | 68,148 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,005 | 68,148 |
| 折舊費用 | 752,077 | 686,854 |
| 攤銷費用 | 11,084 | 10,524 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,245 | -6,075 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,645 | -2,018 |
| 利息費用 | 30,838 | 28,366 |
| 利息收入 | -3,844 | -3,253 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,152 | 5,531 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,843 | -18,504 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,493 | -3,578 |
| 處分投資損失（利益） | 65,853 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 21,129 | -1,783 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7 | -56 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,832 | 32,149 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 820,224 | 728,157 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 6,179 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,391 | 1,425 |
| 應收帳款（增加）減少 | 617,216 | -442,707 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,392 | -22,054 |
| 存貨（增加）減少 | 63,682 | 9,256 |
| 預付款項（增加）減少 | 35,931 | -75,770 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,425 | -16,883 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 707,403 | -540,554 |
| 應付票據增加（減少） | -626 | 3,402 |
| 應付帳款增加（減少） | -194,236 | 158,726 |
| 其他應付款增加（減少） | -112,325 | 35,113 |
| 負債準備增加（減少） | -861 | -712 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,407 | -25,304 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -28 | -41 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -309,483 | 171,184 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 397,920 | -369,370 |
| 調整項目合計 | 1,218,144 | 358,787 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,494,149 | 426,935 |
| 收取之利息 | 3,844 | 3,253 |
| 收取之股利 | 18,719 | 8,046 |
| 支付之利息 | -26,131 | -27,880 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,568 | -67,424 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,432,013 | 342,930 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 21,634 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -17,895 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -714,205 | -778,923 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 169,200 | 64,129 |
| 存出保證金增加 | -11,981 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 631 |
| 取得無形資產 | -11,397 | -3,934 |
| 其他金融資產增加 | -137,834 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 158,752 |
| 預付設備款增加 | -183,549 | -356,605 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -886,027 | -915,950 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -13,322 | -95,451 |
| 舉借長期借款 | 654,610 | 1,322,269 |
| 償還長期借款 | -950,000 | -441,666 |
| 存入保證金增加 | 344 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -360 |
| 發放現金股利 | -347,263 | -335,196 |
| 員工執行認股權 | 21,227 | 40,777 |
| 非控制權益變動 | 110,624 | 110,691 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -523,780 | 601,064 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,778 | -59,941 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,984 | -31,897 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,636,106 | 1,625,205 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,665,090 | 1,593,308 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,665,090 | 1,593,308 |