Coxon — Annual Report 2014

Mar 10, 2015

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合併現金流量表

本資料由谷崧公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,086,968 | 581,370 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,086,968 | 581,370 |
| 折舊費用 | 778,272 | 806,800 |
| 攤銷費用 | 17,546 | 15,253 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,638 | -18,927 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,363 | 4,655 |
| 利息費用 | 37,978 | 44,549 |
| 利息收入 | -11,481 | -11,788 |
| 股利收入 | -767 | -2,350 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,206 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,719 | -45,405 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,066 | -10,530 |
| 處分投資損失（利益） | -8,674 | -18,434 |
| 非金融資產減損損失 | 57,285 | -73,866 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -31,478 | -8,624 |
| 其他項目 | 5,168 | 84,179 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 829,339 | 770,711 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -2,501 | -1,436 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,790 | 10,668 |
| 應收帳款（增加）減少 | -949,172 | 274,481 |
| 其他應收款（增加）減少 | -83,738 | 1,820 |
| 存貨（增加）減少 | -390,466 | 199,827 |
| 預付款項（增加）減少 | -47,606 | 59,778 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,452 | 19,399 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,484,725 | 564,537 |
| 應付票據增加（減少） | -211 | -550 |
| 應付帳款增加（減少） | 97,317 | -87,547 |
| 其他應付款增加（減少） | 287,779 | 12,323 |
| 負債準備增加（減少） | 1,922 | 2,165 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,139 | 12,347 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 187 | -39 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 396,133 | -61,301 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,088,592 | 503,236 |
| 調整項目合計 | -259,253 | 1,273,947 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 827,715 | 1,855,317 |
| 收取之利息 | 11,481 | 11,788 |
| 收取之股利 | 44,200 | 26,769 |
| 支付之利息 | -31,871 | -39,200 |
| 退還（支付）之所得稅 | -96,207 | -64,336 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 755,318 | 1,790,338 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 10,677 | 21,634 |
| 取得採用權益法之投資 | -295,121 | -17,895 |
| 處分子公司 | -185,565 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -484,956 | -654,084 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 158,612 | 100,873 |
| 存出保證金減少 | -2,735 | 2,873 |
| 取得無形資產 | -39,858 | -18,614 |
| 其他金融資產增加 | -34,021 | -136,945 |
| 預付設備款增加 | -371,765 | -227,565 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,244,732 | -929,723 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -149,025 | -12,147 |
| 舉借長期借款 | 966,050 | 1,310,279 |
| 償還長期借款 | -557,450 | -1,653,623 |
| 存入保證金增加 | 93,067 | 408 |
| 發放現金股利 | -379,182 | -347,263 |
| 員工執行認股權 | 29,526 | 27,051 |
| 非控制權益變動 | 0 | 110,624 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,986 | -564,671 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 94,278 | 82,431 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -392,150 | 378,375 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,014,481 | 1,636,106 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,622,331 | 2,014,481 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,622,331 | 2,014,481 |