Comp S.A. — AGM Information 2018

Dec 13, 2018

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII I/2017 SPÓŁKI COMP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Warszawa, 13 grudnia 2018 roku

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706, NIP: 5220001694, REGON: 012499190, o kapitale zakładowym w wysokości 14.795.470,00 złotych, wpłaconym w całości (dalej: "Emitent"), niniejszym działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238) (dalej: "Ustawa o Obligacjach") z inicjatywy własnej zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii oznaczonej jako I/2017 wyemitowanych w dniu 28 lipca 2017 r. (dalej: "Obligacje") na dzień 9 stycznia 2019 r. (dalej: "Dzień Zgromadzenia"), godzinę 10:00 (dalej: "Zgromadzenie Obligatariuszy").

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w siedzibie kancelarii Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k., ul. ks. I.J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, piętro 5.

1. PRZEDMIOT ORAZ PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA

1.1. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do warunków emisji Obligacji polegających w szczególności na:

• ustanowieniu przez Emitenta dodatkowego zabezpieczenia Obligacji w postaci weksla własnego in blanco wystawionego przez Emitenta na rzecz spółki BSWW Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000025237 pełniącej funkcję administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach (dalej: "Administrator Zabezpieczeń") wraz z: porozumieniem wekslowym oraz oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikającej powyższego weksla w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego do kwoty stanowiącej 150% łącznej wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych i niewykupionych Obligacji; oraz

• wprowadzeniu uprawnienia obligatariuszy posiadających Obligacje o wartości nominalnej powyżej 50% wartości nominalnej wszystkich Obligacji do zgodnego żądania podjęcia przez Administratora Zabezpieczeń działań polegających na wypełnieniu weksla oraz wystąpieniu o nadanie klauzuli wykonalności posiadanemu przez Administratora Zabezpieczeń tytułowi egzekucyjnemu.

1.2. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

2. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.

4. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.

5. 1. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji.
7. 1. Zamknięcie Zgromadzenia.
8. 1.3. Projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy będą dostępne w siedzibie Emitenta. Obligatariusze, którzy są zainteresowani uczestnictwem w Zgromadzeniu Obligatariuszy proszeni są o zgłaszanie się do Emitenta w celu zapoznania się z projektami uchwał oraz szczegółami dotyczącymi organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy na podane poniżej adresy mailowe.

1.4. Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad, w tym projektów uchwał, objętych porządkiem obrad, zgodnie z punktem 1.2 powyżej. Żądanie powinno zostać skierowane do Emitenta. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane Obligatariuszowi najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy. Odpisy dokumentów mogą zostać przekazane Obligatariuszowi w wersji elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

2. PRAWO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

• 2.1. Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć w siedzibie Emitenta, co najmniej na 7 dni przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy (tj. do dnia 2 stycznia 2019 r.) świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające ustanowienie blokady na Obligacjach do Dnia Roboczego przypadającego bezpośrednio po Dniu Zgromadzenia (tj. 10 stycznia 2019 roku) lub do dnia zwrotu świadectwa wystawiającemu (dalej: "Świadectwo Depozytowe"). Świadectwo Depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.
• 2.2. Obligatariuszami, którzy będą mieli prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy będą Obligatariusze, którzy złożą w terminie imienne świadectwa depozytowe, zgodnie z punktem 2.1 powyżej.
• 2.3. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.
• 2.4. Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
• 2.5. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.
• 2.6. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście powinien przedstawić:
• 2.6.1. Świadectwo Depozytowe oraz
• 2.6.2. w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną odpis (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszy niż jeden miesiąc) właściwego dla Obligatariusza oraz dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; albo
• 2.6.3. w przypadku Obligatariusza będącego osobą fizyczną dowód osobisty Obligatariusza.
• 2.7. Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika (nie jest wtedy wymagane osobiste stawiennictwo) powinien przedstawić:
• 2.7.1. Świadectwo Depozytowe oraz
• 2.7.2. w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną odpis (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu) z Krajowego Rejestru Sądowego, odpis z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego

odpowiedniego rejestru (nie starszy niż jeden miesiąc) właściwego dla Obligatariusza; oraz

• 2.7.3. dowód osobisty (dowody osobiste) osoby (osób) reprezentującej (reprezentujących) Obligatariusza; oraz
• 2.7.4. dokument pełnomocnictwa potwierdzający umocowanie.

Celem ułatwienia organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy – Emitent prosi o przesłanie zgłoszeń o udostępnianie dokumentów, o których mowa w pkt 1.3-1.4, 2.2 powyżej oraz skanów pełnomocnictw i dokumentów, o których mowa w pkt 2.6.1-2.6.2 lub 2.7.1-2.7.2 i 2.7.4 powyżej na niniejsze adresy mailowe: andrzej.wawer@comp.com.pl, krzysztof.morawski@comp.com.pl, piotr.smoluch@actlegalbsww.com, wioletta.wyrzykowska@actlegal-bsww.com.

Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w warunkach emisji Obligacji, a w zakresie nieuregulowanym w warunkach emisji Obligacji – w Ustawie o Obligacjach.

PODPISY

W imieniu Emitenta:

Podpis: __________________ Imię i nazwisko: Andrzej Wawer

Funkcja: Wiceprezes Zarządu

Podpis: __________________

Imię i nazwisko: Krzysztof Morawski Funkcja: Wiceprezes Zarządu