Comelf S.A. — Interim / Quarterly Report 2012

Nov 15, 2012

COMELF SA ADRESA Societate cotata la Bursa de Valori Bucuresti Registru comertului No.J/06/02/31.01.91 Cont bancar: (Lei) RO (Euro) RO 92PIRB00600701893001000 58PIRB0600701893002000 Deschise la: PIRAEUS BANK BISTRITA A COMPANY OF UZINSIDER

Str. Industriei nr. 4, 420063 Bistri]a - Rom\$nia Tel.: 40 / 263 / 234462; 238098 Fax: 40 / 263 / 238092; E-mail: comelf@comelf.ro Web: www.comelf.ro

Raport trimestrul III 2012

Raport trimestrial conform : Regulament CNVM nr.1 / 2006 Data raportului : 15.11.2012 Denumirea societatii comerciale : COMELF SA Sediul social : Bistrita, str. Industriei nr. 4 Numarul de telefon / fax : 0263/234462 ; 0263/238092 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : 568656 Numarul de ordine in Registrul Comertului : J06/02/1991 Capitalul social subscris si varsat : 135.795.052 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

In trimestrul III si cumulat pe 9 luni 2012 activitatea societatii si rezultatele economice se inscriu pe un trend ascendent fata de perioada corespunzatoare a anului precedent . Astfel cifra de afaceri a crescut cu 2 %, veniturile totale cu 5 %, iar profitul brut cu 65,7 % . Este de mentionat ca aceste rezultate s-au obtinut in pofida efectelor crizei care ne-a afectat in continuare, dar mai ales din trim.II cand s-a resimtit o puternica scadere a cerintelor pe piata de utilaje si echipamente din gama noastra de fabricatie .

Situatia financiara la 30.09.2012 se prezinta astfel :

-	108.683.068
cifra de afaceri	lei
-	116.735.625
venituri totale	lei
-	113.255.769
cheltuieli totale	lei
-	3.479.856
profit	lei

Nivelul profitului a fost afectat negativ de fluctuatia cursului de schimb. Pe de alta parte rezultatul exploatarii a fost influentat de faptul ca, in conditiile modificarii intr-o proportie mare a structurii de productie, au fost necesare o serie de cheltuieli suplimentare pentru pregatirea de fabricatie, reorganizarea unor fluxuri de productie si pentru pregatirea operatorilor.

Lichiditatea s-a imbunatatit, nefiind cazuri in care societatea sa nu-si respecte obligatiile financiare, indicatorul lichiditatii curente fiind de 1,08 .

Ceilalti indicatori economico-financiari s-au realizat astfel :

- Gradul de indatorare
 Capital imprumutat x 100 0 x 100 = 0
Capital propriu 33913162
Capital imprumutat x 100 = 0 x 100 = 0
Capital angajat 33913162
Societatea nu are angajate credite cu termen de rambursare mai mare de 1 an.
- Viteza de rotatie a debitelor - clientii
Sold clienti x 271 = 29.289.263 x 271 = 70,13 zile
Cifra de afaceri 108.683.068
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Cifra de afaceri = 108.683.068 = 3.53
Active imobilizate 30.761.007

Analiza indicatorilor de mai sus reliefeaza faptul ca s-a accentuat viteza de rotatie a activelor imobilizate .

Se poate concluziona ca, in pofida efectelor nefavorabile ale crizei economice, care inca se manifesta din plin in tara si in unele tari din Europa, societatea a reusit sa mentina echilibrul financiar, sa se dezvolte, sa fie profitabila si sa-si intareasca pozitia pe piata externa .

Situatiile financiare pe trimestrul III si 9 luni n-au fost auditate .

In baza comunicarii MECMA – POS CCE de acceptare a proiectului la finantare s-a depus documentatia solicitata intocmirii contractului de finantare pentru proiectul de retehnologizare a fluxurilor de fabricatie din COMELF cu fonduri nerambursabile U.E.

Director general,	Director economic,
ing. Dorin Stoian	ec. Stefan Pop

Director general, Director economic,