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Mar 17, 2021

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证券代码：002306 证券简称：ST云网 公告编号：2021-033

中科云网科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3 月17 日 分别召开第五届董事会2021 年第三次临时会议及第五届监事会2021 年第三次临 时会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公 司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置 自有资金进行委托理财，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资 金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使 用，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该委托理财事项属于董事会 权限范围之内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为 广大股东创造更大价值，公司及子公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金 安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财。

（二）投资额度

公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超 过5,000 万元，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

（三）投资方向

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择 安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的固定收益类理财产品。上述投资 品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第六章第一节涉及的“证 券投资与衍生品交易”品种，也不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券

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及其衍生品。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施主体

公司及子公司。

（六）实施方式

由公司董事会审议批准、独立董事发表了同意的独立意见后生效，授权公司 董事长/管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

（七）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源 合法合规。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1．虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的 实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

• 1．公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时

• 调整投资策略及规模，严控风险；

2．公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高、流动性好的投资理财产

品；

3．公司财务部和审计部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进 展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施， 控制投资风险。

4．公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。 三、进行委托理财对公司的影响

在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置 的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

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交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目 的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经 营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的 使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股 东，特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部 分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金 的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好的短期理财产品，并在上述额度内资金可循环滚动使用。因此，我们同意 公司使用闲置自由资金进行委托理财。

五、监事会意见

监事会认为，公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有 资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率， 增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。

六、备查文件

• 1.公司第五届董事会2021 年第三次临时会议决议；

• 2.公司第五届监事会2021 年第三次临时会议决议；

• 3.独立董事关于第五届董事会2021 年第三次临时会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年3月18日

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