Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 28, 2019

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

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中科云网科技集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-60

2019 年 10 月

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1

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈继	董事长	出差	黄婧

公司负责人陈继、主管会计工作负责人吴爱清及会计机构负责人 ( 会计主管

人员 ) 吴爱清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	65,678,385.97		91,276,494.25		-28.04%
归属于上市公司股东的净资产	6,755,347.71		23,811,707.79
					-71.63%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
项目	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	20,250,818.55	7.21%		59,807,809.75		2.83%
归属于上市公司股东的净利润	-6,295,368.47			-17,056,360.08
		28.72%				9.28%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	-6,299,794.89	28.62%		-17,111,738.90		8.84%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-14,400,392.10
	-2,850,616.60	459.62%				-33.28%
（元）
基本每股收益（元/股）	-0.0079	28.72%		-0.0213		9.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.0079	28.72%		-0.0213		9.28%
加权平均净资产收益率	-63.57%	171.01%		-111.60%		98.09%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		系常州当地政府给予的中央厨
	200,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）		房建设扶持金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,924.67
减：所得税影响额	-28,690.26
少数股东权益影响额（税后）	87,386.77
合计	55,378.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

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3

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			39,220					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
上海臻禧企业管 理咨询合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人		23.11%	184,876,100		0
							质押		157,560,000
王莲枝	境内自然人		1.28%	10,279,921		0
李增梅	境内自然人		1.12%	8,966,660		0
杨艳荣	境内自然人		1.06%	8,508,300		0
翁史伟	境内自然人		0.81%	6,500,000		0
严国文	境内自然人		0.75%	5,960,000		0
陈继	境内自然人		0.70%	5,609,318		4,206,988
单小龙	境内自然人		0.65%	5,176,747
海天天线（上海） 国际贸易有限公 司	境内非国有法人		0.64%	5,080,004
朱华斌	境内自然人		0.63%	5,019,908
			前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
上海臻禧企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）			184,876,100
							人民币普通股		184,876,100
王莲枝			10,279,921				人民币普通股		10,279,921
李增梅			8,966,660				人民币普通股		8,966,660
杨艳荣			8,508,300				人民币普通股		8,508,300
翁史伟			6,500,000				人民币普通股		6,500,000
严国文			5,960,000				人民币普通股		5,960,000

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中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

单小龙	5,176,747	人民币普通股	5,176,747
海天天线（上海）国际贸易有限公 司	5,080,004
		人民币普通股	5,080,004
朱华斌	5,019,908	人民币普通股	5,019,908
刘柏权	4,989,603	人民币普通股	4,989,603
	1.陈继先生为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人，陈继先生与
	上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系；另陈继先生任海天天
上述股东关联关系或一致行动的	线（上海）国际贸易有限公司之母公司--西安海天天线科技股份有限公司执行董事，陈
说明	继先生与海天天线（上海）国际贸易有限公司存在关联关系；
	2.除上述关联关系或一致行动人关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行
	动安排。
前10名股东参与融资融券业务情
	无
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内资产负债表、利润表及现金流量表项目与上年度或上年同期发生较大变化的明

细及原因如下：

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司撤销股票交易退市风险警示及实施其他风险警示的情况说明

• 1 、公司股票撤销退市风险警示的情况

公司因 2016 年度经审计的归属上市公司股东净资产为 -3,209.47 万元，为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

第 13.2.1 条之第（二）款有关规定，公司股票自 2017 年 4 月 27 日起被实行退市风险警示，公司股票简称由 “ 中科云网 ” 变更 为 “*ST 云网 ” ，公司股票交易日涨跌幅限制由 10% 变更为 5% ，公司股票代码不变，仍为 “002306” 。根据公司 2017 年度审 计报告显示，公司 2017 年末归属上市公司股东净资产为 1,524.73 万元，为正值，触发此前公司股票被实行退市风险警示的净 资产为负的情形已经消除；同时，根据公司 2016 年、 2017 年两个会计年度的审计报告显示， 2016 年、 2017 年归属于上市公司 股东的净利润均为负值，该情形触发了《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条之第（一）款的有关规定，为此，公司 股票交易自 2018 年 4 月 24 日起继续被实行退市风险警示措施，公司股票简称仍为 “*ST 云网 ” ，公司股票代码仍为

“002306” ，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5% 。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 2018 年年度审计报告》， 公司 2018 年度实现营业收入 8,165.07 万元，归属于上市公司股东的净利润为 803.02 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 为 2,381.17 万元。公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条关于退市风险警示情形逐项排查，经排查，公司 2018 年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.11 条的相关 规定，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。经公司第四届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过，公司向深圳证券

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交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，经深圳证券交易所审核，同意撤销对公司股票实施的退市风险警示 措施。

2 、公司股票被实施其他风险警示的情况

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审 计报告，加之公司 2019 年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为 -619.98 万元，公司主营业务盈利能 力较弱，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.1.1 条和第 13.3.1 条的有关规定，深圳证券交易所决定自 2019 年 8 月 1 日起对公司股票实施 “ 其他风险警示 ” 措施。实施其他风险警示后，公司股票简称从 “*ST 云网 ” 变更为 “ST 云网 ” ，股票 代码仍为 “002306” ，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为 5% 。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据《深圳证券交易所股票上市规则》 第13.2.11条的相关规定，公司符合申 请撤销股票退市风险警示的条件。经公 司第四届董事会2019年第一次临时会议 审议通过，公司向深圳证券交易所提交 了撤销对公司股票实施退市风险警示的 申请，经深圳证券交易所审核，同意撤 销对公司股票实施的退市风险警示措 施。鉴于立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司2018年财务报表出具了带 持续经营重大不确定性段落的无保留意 见的审计报告，以及公司主营业务盈利 能力较弱等原因，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》第13.1.1条和第 13.3.1条的有关规定，深圳证券交易所 决定自2019年8月1日起对公司股票实 施“其他风险警示”措施。		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于申
	2019年03月01日	请撤销股票交易退市风险警示的公告》
		（公告编号：2019-6）
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于撤
	2019年07月31日	销股票交易退市风险警示及实施其他风
		险警示的公告》（公告编号：2019-36）
公司因与北京大自然物业管理有限责任 公司（以下简称“大自然公司”）存在 房屋租赁合同纠纷，大自然公司向北京 市海淀区人民法院起诉中科云网（第一 被告）、金紫银（北京）餐饮有限公司（以 下简称“金紫银公司”，第二被告）、北 京金紫银海鲜酒楼有限公司（以下简称 “金紫银酒楼”，第三人），请求判令公 司与金紫银公司腾退所租用的位于海淀 区新建宫门路1号大自然商厦的房屋， 同时请求判令公司支付拖欠的水、电、 供冷费、垃圾费等相关费用39.74万元 （截至2016年6月30日），请求至实际 腾退之日支付因拖欠房租产生的部分违 约金89.06万元，并承担诉讼费用。2019 年5月6日，公司收到本案代理律师现 场送达的（2016）京0108民初26836号		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《诉讼进
	2019年05月08日
		展公告》（公告编号：2019-28）
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于收
	2019年08月06日
		到<民事判决书>的公告》(2019-40)

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《北京市海淀区人民法院民事判决书》。 公司依法向北京市第一中级人民法院提 起上诉,并于2019年7月11日获立案受 理。2019年8月2日，公司收到北京市 第一中级人民法院出具的（2019）京01 民终6881号《民事判决书》，二审法院 判令公司承担相关房屋租金、利息及相 关费用。此后，公司认为法院认定事实 错误、适用法律错误，遂向北京市高级 人民法院进行申诉并获得受理。
为维护公司利益，最大化减少公司损失， 公司以“房屋租赁合同纠纷”为案由， 向北京市海淀区人民法院起诉金紫银 （北京）餐饮有限公司（第一被告）、北 京金紫银海鲜酒楼有限公司（第二被 告），（1）请求两被告向原告支付（2019） 京01民终6881号判决书中确认的拖欠 至2017年1月31日的房屋租金 1,692,095.83元，并支付2017年2月1 日起至实际腾出之日为止的房屋租金 （暂计至2019年7月31日为 12,941,323.12元），以及违约金200,000 元；（2）请求两被告向原告支付原告已 承担的案号为（2016）京0108民初26836 号案件受理费16,392元、案号为（2019） 京01民终6881号案件受理费16,392元； （3）请求两被告承担本案诉讼费。（上 述诉讼请求合计金额：14,866,202.95 元），北京市海淀区人民法院于2019年8 月15日出具了《诉讼服务告知书》。截 至本报告期末，该诉讼案件尚未开庭审 理。
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《重大诉
	2019年08月17日
		讼公告》(2019-42)
公司与四川省攀枝花市东区人民政府签 署了《中科云网西南区总部暨攀枝花食 品配送中心项目框架合作协议》。
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于签
	2019年07月16日
		署<框架合作协议>的公告》(2019-34)
公司于2019年7月22日下午收到公司 控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企 业（有限合伙） （以下简称“上海臻禧”） 发来的《减持计划告知函》。持有公司股 份184,876,100股（占公司总股本比例 23.11%）的公司控股股东上海臻禧企业 管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简 称“上海臻禧”）计划在减持计划公告		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公
	2019年07月24日	司控股股东减持股份的预披露公告》
		(2019-35)
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公
	2019年10月08日	司控股股东减持计划时间过半的进展公
		告》(2019-55)

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之日起15个交易日后的3个月内，以集 中竞价方式减持公司股份不超过 8,000,000股，即不超过公司总股本的 1%。截至2019年9月30日，股份减持 计划时间已过半，上海臻禧尚未减持公 司股份。
公司于2019年8月16日收到公司控股 股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）通知，获悉上海臻禧所持 有的2,400万股公司股份已解除质押。 截至目前，上海臻禧共持有本公司股份 184,876,100股，占公司总股本的 23.11％，其所持公司股份累计被质押 157,560,000股，占其持有本公司股份总 数的85.22％，占公司总股本的19.70％。
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于公
	2019年08月17日	司控股股东部分股份解除质押的公告》
		(2019-43)
公司于2019年7月31日在指定信息披 露媒体上刊登的《关于深圳证券交易所 年报问询函的回复公告》第一项问询事 项第二个问题之“二、上述改善措施的 进展情况”中，对公司子公司北京湘鄂 情餐饮管理有限公司与东方时尚驾驶学 校股份有限公司签订《餐饮服务意向协 议》事项进行了公开披露。为了提高运 营效率、出于团膳经营管理需要，经双 方友好协商，由公司新设立北京云膳东 方时尚酒店管理有限公司专项承接、运 营该东方时尚驾校团膳项目。公司子公 司云膳东方时尚于2019年9月23日与 东方时尚驾校签署了《东方时尚后勤保 障服务合同》。		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于深
	2019年07月31日	圳证券交易所年报问询函的回复公告》
		(2019-38)
		巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《相关事
	2019年09月25日
		项进展公告》(2019-52)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所	无	无	无		无	无

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作承诺
资产重组时所作承诺	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		无	无
股权激励承诺	无	无	无		无	无
			自2013年11
			月6日起的未
			来六个月内，
			减持公司股
			份金额在扣
			除应缴税费
		关于向公司	资金到账后		自2013年11	超期未履行
				2013年11月
	孟凯	提供财务资	的三个月内，		月5日至2015	（已由新控
				05日
		助的承诺	通过银行转		年1月8日	股股东承接）
			账等方式将
			上述资金总
			额的30%无
			偿资助公司，
			资助期限为
			3-12个月。
			自2013年11
			月6日起的未
			来六个月内，
其他对公司中小股东所作承诺
			减持公司股
			份金额在扣
			除应缴税费
	克州湘鄂情	关于向公司	资金到账后		自2013年11	超期未履行
				2013年11月
	投资控股有	提供财务资	的三个月内，		月5日至2015	（已由新控
				05日
	限公司	助的承诺	通过银行转		年1月8日	股股东承接）
			账等方式将
			上述资金总
			额的30%无
			偿资助公司，
			资助期限为
			3-12个月。
			承接孟凯及
	上海臻禧企		一致行动人
		关于向公司			2019年7月
	业管理咨询		向公司提供	2019年07月
		提供财务资			31日至2019	正在履行中
	合伙企业（有		1,500万元的	31日
		助的承诺			年12月31日
	限合伙）		财务资助承
			诺事项
承诺是否按时履行	否
如承诺超期未履行完毕的，应当详	无

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细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划

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四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：中科云网科技集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	12,699,893.71	36,621,073.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	862,925.17
应收账款	7,397,707.86	8,224,191.27
应收款项融资
预付款项	8,395,371.55	12,356,806.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,562,510.93	7,002,496.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	487,321.71	430,281.46
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	716,184.20	553,545.95

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流动资产合计	40,121,915.13	65,188,394.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	3,921,169.12	4,026,664.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉	15,675,215.97	15,675,215.97
长期待摊费用	4,511,994.63	4,938,127.69
递延所得税资产	422,551.12	422,551.12
其他非流动资产	1,025,540.00	1,025,540.00
非流动资产合计	25,556,470.84	26,088,099.66
资产总计	65,678,385.97	91,276,494.25
流动负债：
短期借款	1,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据

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应付账款	8,897,214.79	8,790,965.20
预收款项	12,121,528.46	13,060,627.28
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款	927,512.13	907,375.30
应付职工薪酬	10,777,939.04	11,783,830.46
应交税费	22,169,047.88	29,728,761.09
其他应付款
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	55,893,242.30	64,271,559.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,868,934.00	2,868,934.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,868,934.00	2,868,934.00
负债合计	58,762,176.30	67,140,493.33
所有者权益：

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14

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	325,127,803.63	325,127,803.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25
一般风险准备
未分配利润	-1,153,027,572.17	-1,135,971,212.09
归属于母公司所有者权益合计	6,755,347.71	23,811,707.79
少数股东权益	160,861.96	324,293.13
所有者权益合计	6,916,209.67	24,136,000.92
负债和所有者权益总计	65,678,385.97	91,276,494.25

法定代表人：陈继 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：吴爱清

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	61,123.00	30,241,256.29
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
	0.00	0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资
预付款项	6,860,548.78	11,270,172.32
其他应收款	205,750,758.33	205,863,270.00
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	0.00	0.00

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15

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	212,672,430.11	247,374,698.61
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,515,373.59	2,069,968.86
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,009,009.95	1,213,628.19
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	47,524,383.54	48,283,597.05
资产总计	260,196,813.65	295,658,295.66
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债

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16

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

应付票据
应付账款	261,747.60	261,747.60
预收款项	8,161,423.32	7,987,366.36
合同负债
应付职工薪酬	743,931.51	731,207.88
应交税费	10,463,227.58	10,990,464.08
其他应付款	47,297,328.65	67,253,157.03
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	66,927,658.66	87,223,942.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	2,868,934.00	2,868,934.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,868,934.00	2,868,934.00
负债合计	69,796,592.66	90,092,876.95
所有者权益：
股本	800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	371,435,790.82	371,435,790.82
减：库存股

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17

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,655,116.25	34,655,116.25
未分配利润	-1,015,690,686.08	-1,000,525,488.36
所有者权益合计	190,400,220.99	205,565,418.71
负债和所有者权益总计	260,196,813.65	295,658,295.66

3 、合并本报告期利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,250,818.55	18,889,509.71
其中：营业收入	20,250,818.55	18,889,509.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	26,562,720.43	23,912,500.07
其中：营业成本	12,216,949.64	11,438,082.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	62,765.47	50,893.44
销售费用	6,562,193.23	6,606,001.64
管理费用	7,717,613.12	5,814,671.70
研发费用
财务费用	3,198.97	2,850.54
其中：利息费用	2,431.77
利息收入	6,742.03	1,263.41
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投

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18

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,311,901.88	-5,022,990.36
加：营业外收入	7,774.82	9,878.83
减：营业外支出	1,774.74	100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,305,901.80	-5,013,211.53
减：所得税费用	63,504.97	19,829.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,369,406.77	-5,033,041.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
	-6,369,406.77	-5,033,041.18
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-6,295,368.47	-4,890,862.39
2.少数股东损益	-74,038.30	-142,178.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

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19

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额	-6,369,406.77	-5,033,041.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,295,368.47	-4,890,862.39
归属于少数股东的综合收益总额	-74,038.30	-142,178.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0079	-0.0061
（二）稀释每股收益	-0.0079	-0.0061

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈继 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：吴爱清

4 、母公司本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,945,810.29	4,470,515.11
减：营业成本	4,608,482.11	4,029,765.29
税金及附加	29,674.88	26,823.09
销售费用
管理费用	5,868,614.24	4,777,137.07
研发费用
财务费用	2,485.04	757.95
其中：利息费用
利息收入	118.07	49.14
加：其他收益

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20

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,563,445.98	-4,363,968.29
加：营业外收入	500.00	450.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-5,562,945.98	-4,363,518.29
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,562,945.98	-4,363,518.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
	-5,562,945.98	-4,363,518.29
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损

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21

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

益
4.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-5,562,945.98	-4,363,518.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,807,809.75	58,161,453.69
其中：营业收入	59,807,809.75	58,161,453.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	76,714,555.19	73,772,372.29
其中：营业成本	34,966,651.89	33,674,035.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	175,630.03	119,481.03
销售费用	19,169,928.56	20,670,594.64
管理费用	22,411,244.95	19,300,807.23
研发费用

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22

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

财务费用	-8,900.24	7,453.40
其中：利息费用	2,431.77
利息收入	35,974.45	11,799.95
加：其他收益	200,000.00	80,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,777.94	-93,089.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,843.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,733,523.38	-15,622,164.83
加：营业外收入	33,348.54	79,692.91
减：营业外支出	119,273.21	14,856.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,819,448.05	-15,557,328.58
减：所得税费用	400,343.20	203,597.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,219,791.25	-15,760,925.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	-17,219,791.25	-15,760,925.92
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	-17,056,360.08	-15,607,823.47
2.少数股东损益	-163,431.17	-153,102.45
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额

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23

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	-17,219,791.25	-15,760,925.92
归属于母公司所有者的综合收益
	-17,056,360.08	-15,607,823.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-163,431.17	-153,102.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0213	-0.0195
（二）稀释每股收益	-0.0213	-0.0195

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈继 主管会计工作负责人：吴爱清 会计机构负责人：吴爱清

6 、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,095,130.07	13,552,219.50
减：营业成本	13,027,181.12	11,709,709.14
税金及附加	88,720.74	81,352.86
销售费用

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24

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

管理费用	17,144,418.79	16,364,133.74
研发费用
财务费用	-10,642.06	-1,741.17
其中：利息费用
利息收入	18,821.30	7,540.98
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,549.20	-91,836.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,843.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,167,097.72	-14,691,228.22
加：营业外收入	1,900.00	43,872.88
减：营业外支出		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-15,165,197.72	-14,647,355.34
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,165,197.72	-14,647,355.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
	-15,165,197.72	-14,647,355.34
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动

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25

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	-15,165,197.72	-14,647,355.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	63,083,109.11	64,250,478.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

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26

中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	16,850,370.40	10,150,238.24
经营活动现金流入小计	79,933,479.51	74,400,716.44
购买商品、接受劳务支付的现金	33,828,682.26	45,825,533.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	24,210,880.77	22,198,933.94
支付的各项税费	3,051,728.33	2,634,163.69
支付其他与经营活动有关的现金	33,242,580.25	25,324,987.68
经营活动现金流出小计	94,333,871.61	95,983,618.96
经营活动产生的现金流量净额	-14,400,392.10	-21,582,902.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		52,303.63
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		52,303.63
购建固定资产、无形资产和其他
	3,303,619.54	1,688,175.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,303,619.54	1,688,175.15
投资活动产生的现金流量净额	-3,303,619.54	-1,635,871.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

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中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	1,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,100,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	2,431.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	8,214,736.60	6,424,736.60
筹资活动现金流出小计	8,317,168.37	6,424,736.60
筹资活动产生的现金流量净额	-6,217,168.37	-4,424,736.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-23,921,180.01	-27,643,510.64
加：期初现金及现金等价物余额	36,621,073.72	28,939,835.57
六、期末现金及现金等价物余额	12,699,893.71	1,296,324.93

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	15,848,813.57	9,642,418.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	796,902.30	3,451,725.41
经营活动现金流入小计	16,645,715.87	13,094,143.50
购买商品、接受劳务支付的现金	9,435,847.70	15,592,484.93
支付给职工及为职工支付的现金	7,025,165.22	5,444,135.38
支付的各项税费	1,303,351.47	1,493,465.23
支付其他与经营活动有关的现金	9,892,823.90	13,758,033.69
经营活动现金流出小计	27,657,188.29	36,288,119.23
经营活动产生的现金流量净额	-11,011,472.42	-23,193,975.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

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中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		52,303.63
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		52,303.63
购建固定资产、无形资产和其他
	19,397.00	94,396.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	19,397.00	94,396.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,397.00	-42,092.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	21,785,000.00	21,374,423.63
筹资活动现金流入小计	21,785,000.00	21,374,423.63
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	40,934,263.87	20,851,736.60
筹资活动现金流出小计	40,934,263.87	20,851,736.60
筹资活动产生的现金流量净额	-19,149,263.87	522,687.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-30,180,133.29	-22,713,381.07
加：期初现金及现金等价物余额	30,241,256.29	22,853,433.06
六、期末现金及现金等价物余额	61,123.00	140,051.99

二、财务报表调整情况说明

1 、 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

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中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文

2 、 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

中科云网科技集团股份有限公司

法定代表人：陈继 2019 年 10 月 28 日

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