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Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019
Apr 23, 2019
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Interim / Quarterly Report
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中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
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中科云网科技集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-23
2019 年 04 月
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1
中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈继、主管会计工作负责人高翔及会计机构负责人 ( 会计主管人 员 ) 高翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 19,230,664.33 | 19,759,846.44 |
-2.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,086,567.13 | -6,202,267.92 |
1.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| -6,199,849.13 | -6,210,877.73 |
0.18% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,398,041.75 | -20,203,385.88 |
58.43% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0076 | -0.0078 |
1.87% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0076 | -0.0078 |
1.87% |
| 加权平均净资产收益率 | -29.31% | -51.06% |
21.76% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | |
| 减 | |||
| 总资产（元） | 77,650,765.89 | 91,276,494.25 |
-14.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 17,725,140.66 | 23,811,707.79 |
-25.56% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 系江苏省常州市当地政府给予 |
|
| 200,000.00 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 的中央厨房建设扶持金。 |
|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,788.82 | |
| 减：所得税影响额 | -788.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 81,717.56 | |
| 合计 | 113,282.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 42,156 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 上海臻禧企业管 理咨询合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 23.11% | 184,876,100 |
0 |
||
质押 |
181,560,000 | |||||
| 王莲枝 | 境内自然人 | 1.28% | 10,279,921 |
0 |
||
| 李增梅 | 境内自然人 | 0.95% | 7,600,060 |
0 |
||
| 翁史伟 | 境内自然人 | 0.81% | 6,500,000 |
0 |
||
| 严国文 | 境内自然人 | 0.75% | 5,960,000 |
0 |
||
| 陈继 | 境内自然人 | 0.70% | 5,609,318 |
4,206,988 |
||
| 杨艳荣 | 境内自然人 | 0.67% | 5,391,800 |
0 |
||
| 海天天线（上海） 国际贸易有限公 司 |
境内非国有法人 | 0.64% | 5,080,004 |
0 |
||
| 朱华斌 | 境内自然人 | 0.63% | 5,019,908 |
0 |
||
| 刘柏权 | 境内自然人 | 0.62% | 4,989,603 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海臻禧企业管理咨询合伙企业 （有限合伙） |
184,876,100 | |||||
人民币普通股 |
184,876,100 | |||||
| 王莲枝 | 10,279,921 | 人民币普通股 |
10,279,921 | |||
| 李增梅 | 7,600,060 | 人民币普通股 |
7,600,060 | |||
| 翁史伟 | 6,500,000 | 人民币普通股 |
6,500,000 | |||
| 严国文 | 5,960,000 | 人民币普通股 |
5,960,000 | |||
| 杨艳荣 | 5,391,800 | 人民币普通股 |
5,391,800 | |||
| 海天天线（上海）国际贸易有限公 司 |
5,080,004 | |||||
人民币普通股 |
5,080,004 | |||||
| 朱华斌 | 5,019,908 | 人民币普通股 |
5,019,908 |
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中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 刘柏权 | 4,989,603 | 人民币普通股 |
4,989,603 |
|---|---|---|---|
| 杜允琪 | 4,983,400 | 人民币普通股 |
4,983,400 |
| 1.陈继先生任海天天线（上海）国际贸易有限公司之母公司--西安海天天实业股份有限 | |||
| 公司副董事长、执行董事，因此，陈继先生与海天天线（上海）国际贸易有限公司存在 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 关联关系； | |||
| 说明 | |||
| 2.陈继先生为上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人； | |||
| 除上述关联关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动安排。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | 经查询中国证券登记结算有限责任公司相关数据，未发现前10名普通股股东存在参与 | ||
| 业务情况说明（如有） | 融资融券业务的情形。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 公司的主营业务为团膳餐饮业务，受春节假期影响，团膳业务实现利润较低，归属于
上市公司股东的净利润为亏损 608.66 万元。
2. 报告期内资产负债表、利润表及现金流量表项目与上年度或上年同期发生较大变化的
明细及原因如下：
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 关于补选公司第四届董事会非独立董事及第四届监事会非职工代表监事事项的情况说
明
2019 年 3 月 13 日，公司董事会收到公司控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）（以下简称 “ 上海臻禧 ” ）提交的《关于向中科云网科技集团股份有限公司增加 2018 年 度股东大会临时提案的函》及相关提名材料（以下简称 “ 临时提案 ” ），上海臻禧提议补选 李正全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提议补选王赟先生为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人，并作为临时提案提交 2018 年度股东大会审议。根据《公司法》、《公 司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日 前提出临时提案并书面提交董事会。上海臻禧持有公司股份 184,876,100 股，占公司总股本
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中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
的 23.11% ，其向 2018 年度股东大会提交临时提案的程序，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。公司于 2019 年 3 月 20 日在指定信息披露媒体 上刊登了《关于 2018 年度股东大会增加临时提案的公告》（更新后），并于 2018 年 3 月 26 日召 开 2018 年度股东大会，审议通过了上述临时提案。至此，公司完成了第四届董事会及监事会 成员的补选工作，第四届董事会、监事会成员已满额。
2. 公司申请撤销股票交易退市风险警示事项的情况说明
立信会计师（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表进行审计，并出具了《 2018 年年 度审计报告》，公司 2018 年度实现营业收入 8,165.07 万元，归属于上市公司股东的净利润为 803.02 万元，公司因 2016 、 2017 年连续两个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值而 被实施退市风险警示的情形得以消除。经自查，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的需要被实行退市风险警示的其他情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规 定的需要被实行其他风险警示措施的情形，为此，公司于 2019 年 2 月 28 日召开第四届董事会 2019 年第一次临时会议，审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》， 决定向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示。 2019 年 3 月 14 日，公司收到深圳 证券交易所发来的《关于对中科云网科技集团股份有限公司 2018 年年报的问询函》（中小板 年报问询函 [2019] 第 10 号，以下简称 “ 问询函 ” ），要求公司就年报审查过程中关注到的相 关事项做出书面说明，公司收到《问询函》后非常重视，对有关情况进行认真核实并组织回 复。由于《问询函》相关回复内容尚需进一步完善及补充，无法在规定的时间内完成《问询 函》回复工作，经申请，公司延期披露深圳证券交易所《问询函》回复内容。在此期间，公 司与监管方保持积极沟通，并将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司与深圳市万科物流管理有限公司 （以下简称 “万科物流”）签署了《战略合作协议》，未来双方有意在全国范围 内就仓库、中央厨房及配套冷链相关土 地资源获取，团餐业务的库内运营、储 存、物流配送以及市场拓展等方面开展 进一步合作，并拟在满足政府税收、食 品安全、就业等方面的同时，双方资源 互补，共同打造涉及团餐中央厨房、冷 链及物流的新型零售产业园区。本次战 略合作事宜，有利于双方整合资源，充 分发挥各自优势并形成产业协同效应， 是公司在控股权趋于稳定及盈利能力亟 |
||
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于签 |
||
2019年03月16日 |
署战略合作协议的公告》（公告编号： | |
2019-13） |
||
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中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
待提高的背景下，通过战略合作方式积 极寻求扩大团膳业务规模、延伸团膳业 务链的重要举措，符合公司业务发展需 要。鉴于上述协议事项为意向、框架性 协议，协议所涉及的具体合作事宜需另 行商议和约定，协议的后续执行情况尚 存在不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□适用 □√不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：中科云网科技集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,679,517.59 | 36,621,073.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 9,504,401.13 | 8,224,191.27 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,504,401.13 | 8,224,191.27 |
| 预付款项 | 10,749,500.57 | 12,356,806.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 9,227,937.76 | 7,002,496.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | 375,081.83 | 430,281.46 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 715,780.23 | 553,545.95 |
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| 流动资产合计 | 51,252,219.11 | 65,188,394.59 |
|---|---|---|
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,354,467.52 | 4,026,664.88 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 15,675,215.97 | 15,675,215.97 |
| 长期待摊费用 | 4,947,622.17 | 4,938,127.69 |
| 递延所得税资产 | 422,551.12 | 422,551.12 |
| 其他非流动资产 | 998,690.00 | 1,025,540.00 |
| 非流动资产合计 | 26,398,546.78 | 26,088,099.66 |
| 资产总计 | 77,650,765.89 | 91,276,494.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 10,250,849.44 | 8,790,965.20 |
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| 预收款项 | 10,765,343.29 | 13,060,627.28 |
|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 917,234.42 | 907,375.30 |
| 应交税费 | 10,902,256.78 | 11,783,830.46 |
| 其他应付款 | 24,046,621.06 | 29,728,761.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 56,882,304.99 | 64,271,559.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,868,934.00 | 2,868,934.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,868,934.00 | 2,868,934.00 |
| 负债合计 | 59,751,238.99 | 67,140,493.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
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中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 其他权益工具 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 325,127,803.63 | 325,127,803.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,655,116.25 | 34,655,116.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,142,057,779.22 | -1,135,971,212.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 17,725,140.66 | 23,811,707.79 |
| 少数股东权益 | 174,386.24 | 324,293.13 |
| 所有者权益合计 | 17,899,526.90 | 24,136,000.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 77,650,765.89 | 91,276,494.25 |
法定代表人：陈继 主管会计工作负责人：高翔 会计机构负责人：高翔
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,139,615.60 | 30,241,256.29 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 10,052,929.69 | 11,270,172.32 |
| 其他应收款 | 207,956,363.64 | 205,863,270.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 |
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中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 持有待售资产 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 223,148,908.93 | 247,374,698.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,867,089.70 | 2,069,968.86 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,145,422.11 | 1,213,628.19 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 48,012,511.81 | 48,283,597.05 |
| 资产总计 | 271,161,420.74 | 295,658,295.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 261,747.60 | 261,747.60 |
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中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 预收款项 | 6,581,614.21 | 7,987,366.36 |
|---|---|---|
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 740,073.63 | 731,207.88 |
| 应交税费 | 10,776,995.55 | 10,990,464.08 |
| 其他应付款 | 49,509,354.65 | 67,253,157.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 67,869,785.64 | 87,223,942.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,868,934.00 | 2,868,934.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,868,934.00 | 2,868,934.00 |
| 负债合计 | 70,738,719.64 | 90,092,876.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 371,435,790.82 | 371,435,790.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
14
中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 34,655,116.25 | 34,655,116.25 |
|---|---|---|
| 未分配利润 | -1,005,668,205.97 | -1,000,525,488.36 |
| 所有者权益合计 | 200,422,701.10 | 205,565,418.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 271,161,420.74 | 295,658,295.66 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 19,230,664.33 | 19,759,846.44 |
| 其中：营业收入 | 19,230,664.33 | 19,759,846.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 25,567,110.21 | 25,806,512.26 |
| 其中：营业成本 | 11,736,282.94 | 10,686,052.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 51,081.32 | 33,152.41 |
| 销售费用 | 6,563,178.47 | 7,741,031.39 |
| 管理费用 | 7,225,704.25 | 7,346,941.59 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -9,136.77 | -665.82 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 18,062.95 | 9,101.69 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 200,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
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15
中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,172.50 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,136,445.88 | -6,044,493.32 |
| 加：营业外收入 | 9,130.76 | 12,565.40 |
| 减：营业外支出 | 14,919.58 | 6,128.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,142,234.70 | -6,038,056.01 |
| 减：所得税费用 | 94,239.32 | 230,480.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,236,474.02 | -6,268,536.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,236,474.02 | -6,268,536.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,086,567.13 | -6,202,267.92 |
| 2.少数股东损益 | -149,906.89 | -66,268.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后 | ||
| 净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收 | ||
| 益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动 | ||
| 损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
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16
中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 益的金额 | ||
|---|---|---|
| 5.持有至到期投资重分类为可供出 | ||
| 售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 | ||
| 额 | ||
| 七、综合收益总额 | -6,236,474.02 | -6,268,536.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,086,567.13 | -6,202,267.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -149,906.89 | -66,268.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0076 | -0.0078 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0076 | -0.0078 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈继 主管会计工作负责人：高翔 会计机构负责人：高翔
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 4,912,041.75 | 4,232,825.71 |
| 减：营业成本 | 4,416,156.32 | 3,236,388.31 |
| 税金及附加 | 29,472.27 | 23,532.14 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,621,920.68 | 6,433,598.19 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | -11,689.91 | -4,207.34 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | |
| 利息收入 | 15,789.50 | 7,439.06 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 |
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17
中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 列） | ||
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 2,172.50 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,143,817.61 | -5,454,313.09 |
| 加：营业外收入 | 1,100.00 | 1,500.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| -5,142,717.61 | -5,452,813.09 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,142,717.61 | -5,452,813.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| -5,142,717.61 | -5,452,813.09 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
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18
中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
|---|---|---|
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,142,717.61 | -5,452,813.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,283,079.98 | 24,755,069.73 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增 | ||
| 加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现 | ||
| 金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
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19
中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 收到的税费返还 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
| 3,527,447.40 | 3,309,435.57 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 20,810,527.38 | 28,064,505.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,829,403.40 | 15,329,707.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增 | ||
| 加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 | ||
| 金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产 | ||
| 净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 7,891,429.33 | 7,646,131.45 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 1,421,284.20 | 918,403.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 11,066,452.20 | 24,373,648.94 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 29,208,569.13 | 48,267,891.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,398,041.75 | -20,203,385.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 52,303.63 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 52,303.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,443,514.38 | 1,267,231.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
20
中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
|---|---|---|
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,443,514.38 | 1,267,231.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,443,514.38 | -1,214,927.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 6,100,000.00 | 2,800,000.00 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,100,000.00 | 2,800,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,100,000.00 | -2,800,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,941,556.13 | -24,218,313.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,621,073.72 | 28,939,835.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,679,517.59 | 4,721,522.32 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,751,891.68 | 0.00 |
| 收到的税费返还 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
21
中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 收到其他与经营活动有关的现 | ||
|---|---|---|
| 73,336.37 | 2,429,737.99 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 3,825,228.05 | 2,429,737.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,488,387.32 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | ||
| 2,397,183.59 | 1,707,563.87 |
|
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 415,509.87 | 419,199.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | ||
| 4,733,189.96 | 19,966,125.85 |
|
| 金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 10,034,270.74 | 22,092,889.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,209,042.69 | -19,663,151.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 52,303.63 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收 | ||
| 到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 52,303.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 12,598.00 | 94,396.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支 | ||
| 付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现 | ||
| 金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,598.00 | 94,396.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,598.00 | -42,092.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现 | ||
| 11,031,673.63 | ||
| 金 | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
22
中科云网科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | 11,031,673.63 | |
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | ||
| 18,880,000.00 | 14,110,000.00 |
|
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,880,000.00 | 14,110,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,880,000.00 | -3,078,326.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,101,640.69 | -22,783,570.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30,241,256.29 | 22,853,433.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,139,615.60 | 69,862.83 |
二、财务报表调整情况说明
- 1 、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
- 2 、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。
中科云网科技集团股份有限公司 2019 年 4 月 23 日
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
23