Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 20, 2018

==> picture [118 x 41] intentionally omitted <==

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-114

中科云网科技集团股份有限公司

关于债权转让事项的补充说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）于2018 年11 月17 日在指定信息披露媒体上刊登了《关于拟转让债权的公告》（公告编 号：2018-111）。公司与无锡金源融信产业投资企业（有限合伙）（以下简称“无 锡金源融信”）签署附生效条件的《债权转让协议》，拟将持有的相关债权资产包， 以4,389.13 万元价格转让给无锡金源融信。

现公司将交易对手方——无锡金源融信合伙人的有关情况，以及本次债权转 让事项对公司财务报表的影响情况，补充说明如下：

一、无锡金源融信合伙人及实际控制人情况

根据无锡源悦投资管理有限公司（GP，以下简称“源悦投管”）提供的相关 材料：经无锡市滨湖区人民政府批准，将原无锡金源融信基金规模、股权架构及 投资规划作出调整，专项用于收购和处置中科云网持有的特殊资产。无锡金源融 信基金规模由10,000 万元变更为4,502 万元，其中无锡金源产业投资下属子公 司源悦投管认缴出资2 万元，占股0.04%，并担任基金管理人；无锡山水励合企 业管理服务有限公司认缴出资2,500 万元，占股55.53%；无锡创新励合科技有 限公司认缴出资2,000 万元，占股44.43%。

为了完成上述调整并推进本次收购债权事项，无锡金源融信正在积极办理合 伙人及基金规模的工商变更事宜。

根据无锡金源融信《合伙人协议》第7.2.1 条中关于投资决策委员会的有关 约定，对于投资决策流程，源悦投管（GP）拥有一票否决权。据此，无锡金源融 信的实际控制人为无锡市滨湖区经济发展总公司管理委员会（以下简称“总公司

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1 / 3

==> picture [118 x 41] intentionally omitted <==

管委会”），总公司管委会的事业法人登记证书统一社会信用代码为 12320212466305551B。（注：无锡市滨湖区经济发展总公司管理委员会作为无锡 市滨湖区人民政府的派驻机构，隶属于无锡市滨湖区人民政府管辖）

完成工商变更后，无锡金源融信的合伙人及注册资本情况如下图所示：

==> picture [417 x 275] intentionally omitted <==

本次工商变更后，《债权转让协议》之“12.3.3 乙方已完成合伙人变更的工 商登记手续，变更后乙方的合伙人应当包括无锡山水励合企业管理服务有限公司 及无锡创新励合科技有限公司。”的条款将产生法律效力。

至此，《债权转让协议》将在公司2018 年第三次临时股东大会审议通过本次 债权转让事项后，满足协议所约定的全部生效条件。

二、本次拟转让债权事项对公司2018 年度财务报表的影响情况说明

如公司债权转让事项按《债权转让协议》约定内容在2018 年内实施完成， 公司其他应收款将减少，货币资金将增加，流动性将好转，同时综合考虑公司已 经对本次拟转让四笔债权本金（合计8,638.59 万元）中的三笔全额计提了坏账 准备5,842.00 万元、对其中的一笔计提了27.93%坏账准备781.05 万元，以及 本次债权转让事项中发生的交易费用（律师费、评估费）等情况，预计会增加公 司2018 年度收益2,200 万元左右，增加收益金额主要通过坏账准备转回记入资 产减值损失科目，将对公司业绩产生有利影响。本次债权转让交易最终影响具体

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 / 3

==> picture [118 x 41] intentionally omitted <==

金额，以年度审计机构（会计师事务所）出具的审计报告为准。

公司将根据该债权转让事项的进展情况，及时履行信息披露义务。《中国证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露 媒体，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告信息为准， 敬请广

大投资者注意风险。

三、备查文件

• 1.《合伙人协议》；

• 2.无锡金源融信基金审批文件；

• 3.无锡市滨湖区供销合作总社《事业单位法人证书》；

• 4.无锡市滨湖区经济发展总公司管理委员会《事业单位法人证书》。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018年11月21日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3 / 3