Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Annual Report 2018

Feb 28, 2019

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中科云网科技集团股份有限公司

2018年度财务决算报告

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年年度审计报告》， 结合公司2018年的实际经营情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》，对经 营业绩情况进行分析。具体情况如下：

一、主要财务数据和指标

			本年比上年增减
项目	2018 年	2017 年
营业收入（元）
	81,650,743.98	96,686,958.07	-15.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）
	8,030,181.15	-18,330,510.19	143.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
	-22,405,264.00	-19,236,239.28	-16.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）
	18,860,437.34	-10,044,520.35	287.77%
基本每股收益（元/股）
	0.0100	-0.0229	143.81%
稀释每股收益（元/股）
	0.0100	-0.0229	143.81%
			本年末比上年末增减
项目
	2018 年末	2017 年末
总资产（元）	91,276,494.25	101,413,334.24	-10.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）
	23,811,707.79	15,247,331.21	56.17%

（1）营业收入下降15.55%，主要是受到个别团膳项目点合同到期未能续约 的影响，导致收入下降明显。其中，肿瘤医院项目和某设计院项目系服务年限较

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长，发包方强制轮换所导致。同时公司压缩办公面积，扩大对外转租房屋面积， 以减少费用开支和餐饮收入下降的负面影响。

（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降16.47%，主要 是受到上述团膳项目未能续约的影响。

（3）归属于上市公司股东的净利润803.02万元，公司实现扭亏为盈，主要 是由于公司出售债权资产包实现收益2,373.59万元、核销部分预收会员卡余额实 现债务重组利得671.57万元的贡献，及计提预计负债和资产减值项目的共同影响 所致。

二、财务状况分析

1、资产

单位：人民币元

项目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日	增减变动（%）
流动资产	65,188,394.59	78,975,913.88	-17.46%
其中：货币资金	36,621,073.72	28,939,835.57	26.54%
应收账款	8,224,191.27	9,788,640.73	-15.98%
预付账款	12,356,806.06	7,079,169.71	74.55%
其他应收账款	7,002,496.13	28,255,519.09	-75.22%
存货	430,281.46	585,314.86	-26.49%
非流动资产	26,088,099.66	22,437,420.36	16.27%
其中：固定资产	4,026,664.88	4,419,009.61	-8.88%
无形资产	-	3,795.00	-100.00%
长期待摊费用	4,938,127.69	1,842,712.18	167.98%
总资产	91,276,494.25	101,413,334.24	-10.00%

• （1）预付账款的增加，主要是报告期初支付西城文化宫租金1,177万元且逐

月摊销的影响。

• （2）其他应收款减少2,125.30万元，系公司转让债权资产包的影响。

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（3） 长期待摊费用的增长167.98%，主要是郑州公司团膳项目的装修改造 投入。

2、负债

单位：人民币元

项目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日	增减变动（%）
流动负债	64,271,559.33	85,661,746.90	-24.97%
其中：应付账款	8,790,965.20	11,723,389.87	-25.01%
预收账款	13,060,627.28	20,753,458.41	-37.07%
其他应付款	29,728,761.09	39,687,688.36	-25.09%
非流动负债	2,868,934.00	-	100.00%
其中：预计负债	2,868,934.00	-	100.00%
总负债	67,140,493.33	85,661,746.90	-21.62%

（1）应付账款下降292.24万元，主要是团膳业务营业规模下降和年末 对供应商付款的影响。

（2）预收账款下降769.29万元，主要是核销预收会员卡671.57万元的 影响。目前预收账款余额主要由预收租金620.64万元、预收餐费539.05万元 和保留的会员卡余额构成。

（3）预计负债286.89万元，系公司对投资索赔诉讼案件，结合《法律 意见书》意见并对案情进行全面分析，基于谨慎性原则所计提的预计负债。 3、股东权益

单位：人民币元

项目	2018 年12 月31 日	2017 年12 月31 日	增减变动（%）
所有者权益	24,136,000.92	15,751,587.34	53.23%
归属于母公司股东权益合计	23,811,707.79	15,247,331.21	56.17%

归属于母公司股东权益合计的增加，主要是公司本年度实现净利润803.02 万元的影响。同时本年度对关联方财务资助利息计提财务费用53.42万元，对应

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利息直接转入资本公积。

三、经营成果分析

单位：人民币元

项目	2018 年度		2017 年度	增减变动（%）
营业收入	81,650,743.98		96,686,958.07	-15.55%
营业成本	45,712,075.49		52,493,471.84	-12.92%
销售费用	27,490,507.24		31,609,245.75	-13.03%
管理费用	26,308,251.00		26,678,981.17	-1.39%
财务费用	627,825.35		1,460,135.64	-57.00%
资产减值损失	2,944,959.99		292,827.97	905.70%
投资收益
营业外收入	30,526,218.31		80,452.72	37843.05%
营业外支出	2,909,127.08		451,906.24	543.75%
归属于上市公司股
	8,030,181.15		-18,330,510.19	143.81%
东的净利润（元）

• （1）由于个别团膳项目未能到期续约的影响，营业收入下降15.55%，由此

• 导致营业成本下降12.92%，销售费用下降13.03%，变动比率基本接近。

  • （2）财务费用下降，主要是报告期无偿使用关联方资金金额较上年度下降。

  • （3）营业外收入3,052.62万元，主要是由公司出售债权资产包实现收益

• 2,373.59万元、核销部分预收会员卡实现债务重组利得671.57万元的贡献，由此 导致同期增长比例较大。

• （4）营业外支出290.91万元，主要是公司对投资者索赔诉讼案，计提预计 负债286.89万元的影响。

四、现金流量分析

单位：人民币元

项目 2018 年度 2017 年度 增减变动（%）

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经营活动现金流入小计	160,630,300.02	134,353,474.62	19.56%
经营活动现金流出小计	142,319,862.68	144,397,994.97	-1.44%
经营活动产生的现金流量净额	18,860,437.34	-10,044,520.35	287.77%
投资活动现金流入小计	215,503.63	4,034,102.94	-94.66%
投资活动现金流出小计	4,405,229.62	415,003.00	961.49%
投资活动产生的现金流量净额	-4,189,725.99	3,619,099.94	-215.77%
筹资活动现金流入小计	13,930,269.36	16,280,000.00	-14.43%
筹资活动现金流出小计	20,369,742.56	1,304,736.60	1461.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,439,473.20	14,975,263.40	-143.00%
期末现金及现金等价物余额	7,681,238.15	8,549,842.99	-10.16%

（1）经营活动现金流入增长19.56%，主要是由于收到债权资产包转让款

4,389.13万元所导致。

（2）投资活动现金流出增长较大，主要是郑州公司团膳项目装修改造支出 的影响。

（3）筹资活动现金流入，由本期收到股东上海臻禧提供的借款1,183.03万 元、收到王禹皓先生借款210万元构成。上年同期则主要是收到上海臻禧及公司 董事长王禹皓先生向公司无偿赠与现金人民币1,500万元构成。

（4）筹资活动现金流出，则主要是在公司资金状况好转后，归还上述的上 海臻禧提供的借款资金1,183.03万元、归还王禹皓先生借款210万元，及偿付其 他以前年度欠款所致。

特此报告。

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