Cloud Live Technology Group Co.,Ltd. — Annual Report 2018

Apr 23, 2018

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中科云网科技集团股份有限公司

2017年度财务决算报告

2017年公司的主营业务为单一的团膳业务，业务模式较为单一、且盈利能力 较弱，业绩增长动力和空间不足。在此背景下，公司通过稳定现有团膳业务，加 强业务管理、严格控制成本费用支出等方式，努力提高公司的盈利能力，确保了 今年公司在收入没有增加的情况下，2017年归属于上市公司股东净利润亏损额大 幅度下降。进一步缓解了公司在持续经营能力等方面面临的压力。

根据 立信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《2017年年度审计报告》， 结合公司2017年的实际经营情况，公司编制了《2017年度财务决算报告》，对经 营业绩情况进行分析。具体情况如下：

一、主要财务数据和指标

			本年比上年增 减
项目	2017 年	2016 年
营业收入（元）	96,686,958.07	100,285,683.63	-3.59%
归属于上市公司 股东的净利润（元）
	-18,330,510.19	-54,078,360.25	66.10%
归属于上市公司 股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）
	-19236239.277	-32,565,580.49	40.93%
经营活动产生的 现金流量净额（元）
	-10,044,520.35	-18,149,256.84	44.66%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.07	67.27%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.07	67.27%
项目	2017 年末	2016 年末	本年末比

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			上年末增减
总资产（元）	101,413,334.24	112,462,580.34	-9.82%
归属于上市公司 股东的净资产（元）
	15,247,331.21	-32,094,707.91	147.51%

• 1、营业收入同比下降3.59%，2017年公司在“农总行”、“山东潍坊”等项

• 目因合同到期减少的情况下，通过提高服务质量，开拓新的业务项目，确保了当 期收入在项目减少的情况下总体未出现大幅度下降的情况。

2、净利润中归属于上市公司股东的亏损下降3,574.78万元，降幅达66.10%， 主要原因系上年同期对合肥天焱担保逾期计提大额预计负债1,922.97万元，本期 无该类事项发生。

净利润中扣非后归属于上市股东的亏损下降1,332.93万元，降幅达40.93%。 主要为加强采购管理，减少营业成本241.39万元；强化应收项目管理、积极清理 以前年度长期挂账的应收款项，本年资产减值损失较上年同期减少579.12万元； 严格控制各项费用支出，管理费用较上期减少609.84万元。

3、归属于上市公司股东净资产增加4,734.20万元，增幅达147.51%。主要为： 克州湘鄂情投资控股有限公司（经上海高湘投资管理有限公司确认同意）豁免公 司债务3,000.00万元；对原控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司提供贷款 信用担保形成的预计负债1,922.97万元事项得以解决，增加公司净资产；上海臻 禧企业管理咨询合伙（有限合伙）及公司董事长王禹皓向公司无偿赠与现金人民 币1,500万元。以上利得均计入当年资本公积项目。

二、财务状况分析

1、资产

单位：人民币元

项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	增减变动（%）
流动资产	78,975,913.88	87,226,842.49	-9.46%
其中：货币资金	28,939,835.57	20,389,992.58	41.93%
应收账款	9,788,640.73	13,907,219.10	-29.61%

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预付账款	7,079,169.71	11,089,297.60	-36.16%
其他应收账款	28,255,519.09	36,897,426.74	-23.42%
存货	585,314.86	864,715.13	-32.31%
非流动资产	22,437,420.36	25,235,737.85	-11.09%
其中：固定 资产	4,419,009.61	6,734,496.45	-34.38%
无形资产	3,795.00	18,321.17	-79.29%
长期待摊 费用	1,842,712.18	2,264,693.40	-18.63%
总资产	101,413,334.24	112,462,580.34	-9.82%

• 1、货币资金增加854.98万元，主要系年末收到上海臻禧企业管理咨询合伙

• （有限合伙）及公司董事长王禹皓向公司无偿赠与现金人民币1,500万元。

2、应收款项合计减少1,677.06万元，主要是公司强化应收项目管理、积极 清理以前年度长期挂账的应收款项所致。主要包括：与安徽省广电信息网络股份 有限公司就合作项目解除达成和解协议，收回预付保证金及及利息611.44万元； 收回齐大伟欠款128万元；收回郑娜欠款403.41万元。

报告期内，固定资产下、长期待费用分别较上年下降34.38%、18.63%，系年 内正常折旧和控制投资性支出所导致；存货、无形资产金额变动较大系受年初年 末绝对值较小因素影响。

2、负债

单位：人民币元

项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	增减变动（%）
流动负债	85,661,746.90	124,934,399.77	-31.43%
其中：应付账款	11,723,389.87	11,743,398.70	-0.17%
预收账款	20,753,458.41	26,481,378.65	-21.63%
其他应付款	39,687,688.36	71,567,789.57	-44.55%
非流动负债	0.00	19,229,715.49	-

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其中：预计负债	0.00	19,229,715.49	-
总负债	85,661,746.90	144,164,115.26	-40.58%

1、预收账款较上年下降572.79 万元，降幅达21.63%。主要为会员卡消费 冲销预收挂账。

2、其他应付款减少3,188.01 万元，降幅达44.55%。主要为克州湘鄂情投 资控股有限公司（经上海高湘投资管理有限公司确认同意）豁免公司债务 3,000.00 万元。

3、其他流动负债减少1,922.97 万元，系公司对合肥天焱生物质能科技有限 公司贷款担保事项得以解决，转回计提预计负债1,922.97 万元。

3、股东权益

单位：人民币元

项目	2017 年12 月31 日	2016 年12 月31 日	增减变动（%）
所有者权益	15,751,587.34	-31,701,534.92	149.69%
归属于母公司股东权 益合计	15,247,331.21	-32,094,707.91	147.51%

归属于母公司股东权益大幅度增加，得益于公司转回预计负债、关联方豁免 公司债务及对公司捐赠现金等事项影响（第一项3小项中已明细表述，不再赘述）。 三、经营成果分析

单位：人民币元

项目	2017 年度	2016 年度	增减变动（%）
营业收入	96,686,958.07	100,285,683.63	-3.59%
营业成本	52,493,471.84	54,907,430.29	-4.40%
销售费用	31,609,245.75	30,690,173.28	2.99%
管理费用	27,633,741.17	33,732,112.30	-18.08%
财务费用	1,460,135.64	3,311,666.59	-55.91%
资产减值损失	292,827.97	6,084,099.47	-95.19%

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投资收益	0	0	-
营业外收入	80,452.72	530,754.40	-84.84%
营业外支出	451,906.24	22,356,156.60	-97.98%
净利润	-18,219,427.05	-53,835,484.02	-66.16%

1、管理费用降低609.84万元，降幅18.08%。主要为公司严格控制费用支出， 当期招待费、办公费、研发费用及其他管理费用支出均较上年大幅度减少。

2、财务费用减少185.15万元，降幅55.91%。主要为2016年存在兑付“湘鄂 债”利息71.07万元，本期无偿使用关联方资金较上期减少，应负担的资金成本 （对应利得计入资本公积）降低117.77万元。

3、资产减值损失减少579.13万元，降幅95.19%。为公司积极解决以前年度 已计提坏账的应收款项，转回坏账准备所致。

4、营业外收入减少37.49万元，降幅82.33%。主要为上年度营业外收入中包 含收到重庆笛女阿瑞斯影视债务罚息30万元。

5、营业外支出减少2,190.43万元，降幅97.98%。主要为上年度营业外支出 中包含“湘鄂债”违约金支出298.58万元，因对合肥天焱提供担保计而预计的或 有负债损失1,922.97万元。本期营业外支出主要为收到中国证券监督管理委员会 北京监管局（以下简称“北京监管局”）《行政处罚决定书》（[2018]1号）， 因公司涉嫌信息披露违法，对公司责令改正，给予警告，并处以罚款四十万元。

报告期内，针对面临的诸多困难，公司从强化经营管理入手，努力降低成本 费用支出，提高生产经营效率，各项经营指标均得到较大改善。2017年公司减亏 3,561.61万元。扣除非经营损益影响后仍减亏1,319.75万元。

四、现金流量分析

单位：人民币元

			增减变动 （%）
项目	2017 年度	2016 年度
经营活动现金流入小计	134,353,474.62	113,087,261.00	18.81%
经营活动现金流出小计	144,397,994.97	131,236,517.84	10.03%

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经营活动产生的现金流量净额	-10,044,520.35	-18,149,256.84	-44.66%
投资活动现金流入小计	4,034,102.94	48,570,000.00	-91.69%
投资活动现金流出小计	415,003.00	1,049,010.47	-60.44%
投资活动产生的现金流量净额	3,619,099.94	47,520,989.53	-92.38%
筹资活动现金流入小 计	16,280,000.00	5,558,131.00	192.90%
筹资活动现金流出小 计	1,304,736.60	34,318,737.60	-96.20%
筹资活动产生的现金流量净额	14,975,263.40	-28,760,606.60	-152.07%
期末现金及现金等价物余额	28,939,835.57	20,389,992.58	41.93%

1、经营活动现金流入增加2,126.62万元，增幅18.81%。主要为本年加强应 收款项管理工作，期末应收款项大幅下降所致。经营活动现金流出增加1,316.15 万元，增幅10.03%。主要为支付以前年度欠款所致。

2、投资活动现金流入减少4,453.59万元，降幅91.69%。上年该项目中包括 收回“湘鄂情”系列商标转让尾款3,907万元、重庆笛女阿瑞斯影视投资款900 万元。本年发生额为收回郑娜欠款403.41万元。投资活动现金流出本年主要为购 置固定资产及其他长期资产支出。

3、筹资活动现金流入增加1,072.19万元，增幅192.90%，主要为本年收到上 海臻禧企业管理咨询合伙（有限合伙）及公司董事长王禹皓向公司无偿赠与现金 人民币1,500万元，收回齐大伟欠款128万元。筹资活动现金流出减少3,301.40 万元，降幅为96.20%。上年发生额较大的原因为公司偿还克州湘鄂情借款923.70 万元，偿还北京盈聚1,900.00万元及其他借款。本期发生额为偿还北京盈聚欠款。 特此报告。

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