C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2019

May 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,693 | -4,414 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,693 | -4,414 |
| 折舊費用 | 1,678 | 2,089 |
| 攤銷費用 | 0 | 40 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,889 | 5,242 |
| 利息費用 | 8 | 15 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -773 | -862 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -1,167 | -838 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -30 | 310 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -15,173 | 5,996 |
| 避險之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -61 | 442 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,488 | 20 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 412 | -172 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 26 | 1 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | -82 | -213 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,783 | 78 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 避險之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -29 | 316 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -25 | 0 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,985 | 1,686 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 51 | -6 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,982 | 1,996 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,765 | 2,074 |
| 調整項目合計 | -11,408 | 8,070 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,285 | 3,656 |
| 收取之利息 | 772 | 861 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -8 | -15 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,049 | 4,502 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,277 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,792 | 9,589 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,201 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,163 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得避險之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之金融負債 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -799 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 0 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 概括承受他公司之賠付款 | 0 | 0 |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 應收款項增加 | 0 | 0 |
| 應收款項減少 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,792 | 2,475 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -1,014 | 71 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,014 | 71 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,827 | 7,048 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,689 | 23,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 36,516 | 30,793 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 36,516 | 30,793 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |