C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,205 | -3,119 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,205 | -3,119 |
| 折舊費用 | 5,034 | 6,267 |
| 攤銷費用 | 0 | 113 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 912 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,382 | 5,166 |
| 利息費用 | 24 | 36 |
| 利息收入 | -2,431 | -2,436 |
| 股利收入 | -3,119 | -1,960 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -6,770 | -2,929 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -27 | -648 |
| 收益費損項目合計 | -18,768 | 3,609 |
| 應收票據（增加）減少 | -61 | 228 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,522 | 20 |
| 其他應收款（增加）減少 | 267 | -214 |
| 存貨（增加）減少 | 56 | 27 |
| 預付款項（增加）減少 | -290 | -468 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,494 | -407 |
| 應付票據增加（減少） | -29 | -38 |
| 應付帳款增加（減少） | -17 | -8 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,206 | 4,036 |
| 其他流動負債增加（減少） | 79 | 358 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,239 | 4,348 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,733 | 3,941 |
| 調整項目合計 | -13,035 | 7,550 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,830 | 4,431 |
| 收取之利息 | 2,427 | 2,439 |
| 收取之股利 | 3,119 | 1,960 |
| 支付之利息 | -24 | -36 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58 | -59 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,634 | 8,735 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -67,828 | -38,190 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,213 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 17,349 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 115,494 | 34,436 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -799 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,663 | 13,595 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 72 |
| 存入保證金減少 | -1,014 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,014 | 72 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20 | -57 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,303 | 22,345 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 28,689 | 23,745 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,992 | 46,090 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,992 | 46,090 |