C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 28, 2017

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合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,002 | -3,578 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,002 | -3,578 |
| 折舊費用 | 7,152 | 7,033 |
| 攤銷費用 | 118 | 243 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,458 | 12,924 |
| 利息費用 | 63 | 80 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 9,264 | -3,861 |
| 利息收入 | -3,056 | -2,836 |
| 股利收入 | -2,711 | -4,854 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 5,400 | 5,298 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 186 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 5,772 | 14,213 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -87 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -901 | -525 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -854 | -169 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 9 | 98 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,577 | -51 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 744 | -647 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -127 | 125 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -40 | 13 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,591 | 928 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 236 | 175 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,522 | 1,241 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -778 | 594 |
| 調整項目合計 | 4,994 | 14,807 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,008 | 11,229 |
| 收取之利息 | 3,056 | 2,836 |
| 收取之股利 | 2,711 | 4,854 |
| 支付之利息 | -63 | -80 |
| 退還（支付）之所得稅 | 233 | -40 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,929 | 18,799 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,336 | -104,256 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,874 | 92,762 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -44,050 | -182,105 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 0 |
| 持有至到期日金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之衍生金融負債 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 693 | 1,663 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -133 | -517 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 |
| 預收款項減少－處分資產 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 64 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 0 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 概括承受他公司之賠付款 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 應收款項增加 | 0 | 0 |
| 應收款項減少 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,952 | -192,389 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -490 | 248 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -490 | 248 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,513 | -173,342 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,224 | 233,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,711 | 60,224 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,711 | 60,224 |