C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 39,020 | 3.53 | 35,711 | 3.23 | 55,142 | 4.98 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 19,604 | 1.77 | 20,149 | 1.82 | 31,598 | 2.85 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 286,548 | 25.91 | 284,030 | 25.69 | 244,980 | 22.10 |
| 應收票據淨額 | 53 | 0.00 | 87 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 561 | 0.05 | 1,676 | 0.15 | 408 | 0.04 |
| 其他應收款淨額 | 172 | 0.02 | 1,170 | 0.11 | 120 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 219 | 0.02 | 219 | 0.02 | 464 | 0.04 |
| 存貨 | 6,018 | 0.54 | 6,032 | 0.55 | 6,012 | 0.54 |
| 預付款項 | 494 | 0.04 | 106 | 0.01 | 3,724 | 0.34 |
| 流動資產合計 | 352,689 | 31.89 | 349,180 | 31.58 | 342,448 | 30.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 137,088 | 12.40 | 138,240 | 12.50 | 143,251 | 12.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 94,828 | 8.57 | 95,309 | 8.62 | 95,747 | 8.64 |
| 投資性不動產淨額 | 521,072 | 47.12 | 522,642 | 47.27 | 526,591 | 47.51 |
| 無形資產 | 224 | 0.02 | 250 | 0.02 | 307 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
| 非流動資產合計 | 753,217 | 68.11 | 756,446 | 68.42 | 765,901 | 69.10 |
| 資產總計 | 1,105,906 | 100.00 | 1,105,626 | 100.00 | 1,108,349 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 114 | 0.01 | 1 | 0.00 | 187 | 0.02 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應付款 | 3,159 | 0.29 | 1,767 | 0.16 | 4,228 | 0.38 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 52 | 0.00 | 52 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 工程進度請款金額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待分配予業主之非流動資產（或處分群組）直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 675 | 0.06 | 723 | 0.07 | 454 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 4,000 | 0.36 | 2,547 | 0.23 | 4,869 | 0.44 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 161,746 | 14.63 | 161,746 | 14.63 | 161,746 | 14.59 |
| 其他非流動負債 | 5,665 | 0.51 | 5,765 | 0.52 | 6,255 | 0.56 |
| 非流動負債合計 | 167,411 | 15.14 | 167,511 | 15.15 | 168,001 | 15.16 |
| 負債總計 | 171,411 | 15.50 | 170,058 | 15.38 | 172,870 | 15.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,397,801 | 126.39 | 1,397,801 | 126.43 | 1,397,801 | 126.12 |
| 股本合計 | 1,397,801 | 126.39 | 1,397,801 | 126.43 | 1,397,801 | 126.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,302 | 0.12 | 1,302 | 0.12 | 1,302 | 0.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -305,317 | -27.61 | -304,244 | -27.52 | -304,333 | -27.46 |
| 保留盈餘合計 | -305,317 | -27.61 | -304,244 | -27.52 | -304,333 | -27.46 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 國外營運機構淨投資避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 確定福利計畫再衡量數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 重估增值 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待出售非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 與待分配予業主之非流動資產（或處分群組）直接相關之權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -159,275 | -14.40 | -159,275 | -14.41 | -159,275 | -14.37 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 934,511 | 84.50 | 935,584 | 84.62 | 935,495 | 84.40 |
| 非控制權益 | -16 | 0.00 | -16 | 0.00 | -16 | 0.00 |
| 權益總計 | 934,495 | 84.50 | 935,568 | 84.62 | 935,479 | 84.40 |
| 負債及權益總計 | 1,105,906 | 100.00 | 1,105,626 | 100.00 | 1,108,349 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 14,424,000 | | 14,424,000 | | 14,424,000 | |