C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,950 | -6,540 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,950 | -6,540 |
| 折舊費用 | 4,100 | 3,555 |
| 攤銷費用 | 53 | 108 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -830 | -9,513 |
| 利息費用 | 29 | 31 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -2,049 | 9,277 |
| 利息收入 | -1,564 | -1,430 |
| 股利收入 | -3,608 | -2,435 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 855 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 2,348 | 2,180 |
| 收益費損項目合計 | -666 | 1,773 |
| 應收票據（增加）減少 | 87 | -54 |
| 應收帳款（增加）減少 | 970 | 537 |
| 其他應收款（增加）減少 | 964 | 163 |
| 存貨（增加）減少 | 51 | 42 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,093 | 3,122 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 979 | 3,810 |
| 應付票據增加（減少） | 35 | -110 |
| 應付帳款增加（減少） | -4 | -17 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,270 | 827 |
| 其他流動負債增加（減少） | -97 | 556 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,204 | 1,256 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,183 | 5,066 |
| 調整項目合計 | 2,517 | 6,839 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,467 | 299 |
| 收取之利息 | 1,564 | 1,430 |
| 收取之股利 | 3,608 | 2,435 |
| 支付之利息 | -29 | -31 |
| 退還（支付）之所得稅 | 166 | 253 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,776 | 4,386 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -52,400 | -2,866 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,194 | 22,863 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 1,971 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -4,200 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 640 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 0 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 概括承受他公司之賠付款 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 應收款項增加 | 0 | 0 |
| 應收款項減少 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,630 | 15,797 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 取得避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之衍生金融負債 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | 0 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 發行特別股負債 | 0 | 0 |
| 償還特別股負債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -100 | 1,698 |
| 金融資產證券化款項 | 0 | 0 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 子公司發行特別股 | 0 | 0 |
| 合併發行新股追溯調整 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -100 | 1,698 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,954 | 21,881 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,711 | 60,224 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,757 | 82,105 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 24,757 | 82,105 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |