C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,578 | -1,655 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,578 | -1,655 |
| 折舊費用 | 7,033 | 6,267 |
| 攤銷費用 | 243 | 242 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,924 | -626 |
| 利息費用 | 80 | 77 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | -3,861 | -563 |
| 利息收入 | -2,836 | -2,693 |
| 股利收入 | -4,854 | -696 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -639 |
| 金融資產減損損失 | 5,298 | 116 |
| 非金融資產減損損失 | 186 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 14,213 | 1,485 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 160 |
| 應收帳款（增加）減少 | -525 | 243 |
| 其他應收款（增加）減少 | -169 | 234 |
| 存貨（增加）減少 | 98 | -76 |
| 預付款項（增加）減少 | -51 | 154 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -647 | 715 |
| 應付票據增加（減少） | 125 | -103 |
| 應付帳款增加（減少） | 13 | -9 |
| 其他應付款增加（減少） | 928 | -96 |
| 其他流動負債增加（減少） | 175 | 63 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,241 | -145 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 594 | 570 |
| 調整項目合計 | 14,807 | 2,055 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,229 | 400 |
| 收取之利息 | 2,836 | 2,693 |
| 收取之股利 | 4,854 | 696 |
| 支付之利息 | -80 | -77 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40 | -68 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,799 | 3,644 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -104,256 | -29,692 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 92,762 | 19,911 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -182,105 | -5,495 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,898 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,663 | 10,859 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -517 | -7,919 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 639 |
| 存出保證金減少 | 64 | 19 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -192,389 | -13,576 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 248 | 366 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 248 | 366 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -173,342 | -9,566 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 233,566 | 243,132 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,224 | 233,566 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,224 | 233,566 |