C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,540 | 38 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,540 | 38 |
| 折舊費用 | 3,555 | 3,487 |
| 攤銷費用 | 108 | 122 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,513 | 1,723 |
| 利息費用 | 31 | 40 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 9,277 | -2,199 |
| 利息收入 | -1,430 | -1,337 |
| 股利收入 | -2,435 | -323 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 2,180 | 2,568 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,773 | 4,081 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -54 | -57 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 537 | -169 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 163 | -3,712 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 42 | 52 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,122 | -486 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,810 | -4,372 |
| 應付票據增加（減少） | -110 | 597 |
| 應付帳款增加（減少） | -17 | -31 |
| 其他應付款增加（減少） | 827 | -1,615 |
| 其他流動負債增加（減少） | 556 | 5 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,256 | -1,044 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,066 | -5,416 |
| 調整項目合計 | 6,839 | -1,335 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 299 | -1,297 |
| 收取之利息 | 1,430 | 1,337 |
| 收取之股利 | 2,435 | 323 |
| 支付之利息 | -31 | -40 |
| 退還（支付）之所得稅 | 253 | 99 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,386 | 422 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,866 | -81,959 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,863 | 67,891 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -4,200 | -11,705 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 45 |
| 其他應收款增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 概括承受他公司之淨現金收取數 | 0 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 概括承受他公司之賠付款 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 應收款項增加 | 0 | 0 |
| 應收款項減少 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | 0 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 0 |
| 收取之利息 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,797 | -25,728 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 1,698 | 248 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,698 | 248 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,881 | -25,058 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 60,224 | 233,566 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 82,105 | 208,508 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 82,105 | 208,508 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |