C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 723 | 3 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 723 | 3 |
| 折舊費用 | 1,735 | 1,545 |
| 攤銷費用 | 61 | 60 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,068 | -125 |
| 利息費用 | 19 | 19 |
| 利息收入 | -664 | -478 |
| 股利收入 | 0 | -73 |
| 金融資產減損損失 | 1,730 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 366 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,179 | 948 |
| 應收票據（增加）減少 | -714 | -128 |
| 應收帳款（增加）減少 | -299 | 340 |
| 其他應收款（增加）減少 | 85 | 279 |
| 存貨（增加）減少 | 22 | -148 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,050 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 1,944 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,956 | 2,287 |
| 應付票據增加（減少） | 114 | -46 |
| 應付帳款增加（減少） | -31 | -2 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,358 | -592 |
| 其他流動負債增加（減少） | 676 | 442 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,117 | -198 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 161 | 2,089 |
| 調整項目合計 | 2,340 | 3,037 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,063 | 3,040 |
| 收取之利息 | 664 | 478 |
| 收取之股利 | 0 | 73 |
| 支付之利息 | -19 | -19 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68 | -53 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,640 | 3,519 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,723 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,049 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -3,133 |
| 存出保證金減少 | 45 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,629 | -3,133 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 200 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 200 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,211 | 386 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 233,566 | 243,132 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 235,777 | 243,518 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 235,777 | 243,518 |