C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38 | 12 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 38 | 12 |
| 折舊費用 | 3,487 | 3,091 |
| 攤銷費用 | 122 | 121 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -476 | -838 |
| 利息費用 | 40 | 38 |
| 利息收入 | -1,337 | -1,085 |
| 股利收入 | -323 | -139 |
| 金融資產減損損失 | 2,568 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 4,081 | 1,188 |
| 應收票據（增加）減少 | -57 | 160 |
| 應收帳款（增加）減少 | -169 | 305 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,712 | 279 |
| 存貨（增加）減少 | 52 | -142 |
| 預付款項（增加）減少 | -486 | 445 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,372 | 1,047 |
| 應付票據增加（減少） | 597 | -94 |
| 應付帳款增加（減少） | -31 | -14 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,615 | -1,102 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5 | 440 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,044 | -770 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,416 | 277 |
| 調整項目合計 | -1,335 | 1,465 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,297 | 1,477 |
| 收取之利息 | 1,337 | 1,085 |
| 收取之股利 | 323 | 139 |
| 支付之利息 | -40 | -38 |
| 退還（支付）之所得稅 | 99 | 56 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 422 | 2,719 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -81,959 | -11,459 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 67,891 | 11,653 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -11,705 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 3,663 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -3,133 |
| 存出保證金減少 | 45 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,728 | 724 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 248 | 105 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 248 | 105 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,058 | 3,548 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 233,566 | 243,132 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 208,508 | 246,680 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 208,508 | 246,680 |