C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由中福公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 632 | 985 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 632 | 985 |
| 折舊費用 | 5,263 | 4,623 |
| 攤銷費用 | 182 | 182 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,712 | -565 |
| 利息費用 | 60 | 57 |
| 利息收入 | -1,987 | -1,651 |
| 股利收入 | -4,854 | -910 |
| 金融資產減損損失 | 2,872 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 12,248 | 1,736 |
| 應收票據（增加）減少 | -425 | 160 |
| 應收帳款（增加）減少 | 61 | 190 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18 | 269 |
| 存貨（增加）減少 | 61 | -88 |
| 預付款項（增加）減少 | -595 | -248 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -880 | 283 |
| 應付票據增加（減少） | 106 | -80 |
| 應付帳款增加（減少） | 10 | 26 |
| 其他應付款增加（減少） | -12 | -971 |
| 其他流動負債增加（減少） | 71 | 327 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 175 | -698 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -705 | -415 |
| 調整項目合計 | 11,543 | 1,321 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,175 | 2,306 |
| 收取之利息 | 1,987 | 1,651 |
| 收取之股利 | 4,854 | 910 |
| 支付之利息 | -60 | -57 |
| 退還（支付）之所得稅 | 33 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,989 | 4,810 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -99,927 | -21,569 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 78,323 | 11,663 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -108,105 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,897 |
| 預付投資款增加 | 0 | -4,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,663 | 10,858 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -3,503 |
| 存出保證金減少 | 64 | 19 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -127,982 | -8,429 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 248 | 105 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 248 | 105 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,745 | -3,514 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 233,566 | 243,132 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 124,821 | 239,618 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 124,821 | 239,618 |