C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,247 | 1,028 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,247 | 1,028 |
| 折舊費用 | 5,643 | 5,752 |
| 攤銷費用 | 263 | 66 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,984 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -437 | -1,126 |
| 利息費用 | 131 | 120 |
| 利息收入 | -2,280 | -1,863 |
| 股利收入 | -3,715 | -49,071 |
| 金融資產減損損失 | 3,962 | 2,000 |
| 其他項目 | 0 | 26,569 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,567 | -15,569 |
| 應收票據（增加）減少 | 128 | 61 |
| 應收帳款（增加）減少 | 701 | 785 |
| 其他應收款（增加）減少 | 195 | 334 |
| 存貨（增加）減少 | -1,352 | -266 |
| 預付款項（增加）減少 | -25,885 | 100 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 14 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,213 | 1,028 |
| 應付票據增加（減少） | -891 | 832 |
| 應付帳款增加（減少） | -445 | 182 |
| 其他應付款增加（減少） | -172 | 1,479 |
| 其他流動負債增加（減少） | -132 | -13 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,640 | 2,480 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,853 | 3,508 |
| 調整項目合計 | -24,286 | -12,061 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -35,533 | -11,033 |
| 收取之利息 | 2,280 | 1,863 |
| 收取之股利 | 3,715 | 49,071 |
| 支付之利息 | -131 | -120 |
| 退還（支付）之所得稅 | -108 | -90 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,777 | 39,691 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,201 | -6,124 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,064 | 5,946 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 11,300 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -2,554 | -324 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 15,665 | 12,088 |
| 存出保證金減少 | 19 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -954 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,293 | 10,632 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -1,233 | 2,075 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,233 | 2,075 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,717 | 52,398 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,849 | 203,451 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 243,132 | 255,849 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,132 | 255,849 |