C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

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合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3 | -1,219 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3 | -1,219 |
| 折舊費用 | 1,545 | 1,405 |
| 攤銷費用 | 60 | 81 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -125 | -122 |
| 利息費用 | 19 | 33 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | -64 |
| 利息收入 | -478 | -354 |
| 股利收入 | -73 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 948 | 979 |
| 應收票據（增加）減少 | -128 | -40 |
| 應收帳款（增加）減少 | 340 | 85 |
| 其他應收款（增加）減少 | 279 | 110 |
| 存貨（增加）減少 | -148 | 6 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | -1,035 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,944 | -22 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,287 | -896 |
| 應付票據增加（減少） | -46 | -157 |
| 應付帳款增加（減少） | -2 | -435 |
| 其他應付款增加（減少） | -592 | -1,563 |
| 其他流動負債增加（減少） | 442 | 14 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -198 | -2,141 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,089 | -3,037 |
| 調整項目合計 | 3,037 | -2,058 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,040 | -3,277 |
| 收取之利息 | 478 | 354 |
| 收取之股利 | 73 | 0 |
| 支付之利息 | -19 | -33 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53 | -44 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,519 | -3,000 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,064 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -2,900 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 32,200 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 6,667 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,133 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,133 | 40,031 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | 0 | -50 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -50 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 386 | 36,981 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 243,132 | 255,849 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 243,518 | 292,830 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,518 | 292,830 |