C.F.CORP. — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由中福公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,471 | 9,722 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,471 | 9,722 |
| 折舊費用 | 4,207 | 4,342 |
| 攤銷費用 | 202 | 44 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,984 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 480 | -260 |
| 利息費用 | 98 | 87 |
| 利息收入 | -1,595 | -1,170 |
| 其他項目 | 0 | 26,569 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,392 | 31,596 |
| 應收票據（增加）減少 | 272 | 61 |
| 應收帳款（增加）減少 | 640 | -806 |
| 其他應收款（增加）減少 | 231 | 495 |
| 存貨（增加）減少 | 69 | -326 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,059 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19 | 14 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,828 | -562 |
| 應付票據增加（減少） | -878 | 1,195 |
| 應付帳款增加（減少） | -459 | 157 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,493 | -191 |
| 其他流動負債增加（減少） | -34 | -559 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,864 | 602 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,692 | 40 |
| 調整項目合計 | -2,300 | 31,636 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,771 | 41,358 |
| 收取之利息 | 1,595 | 1,170 |
| 支付之利息 | -98 | -87 |
| 退還（支付）之所得稅 | -46 | -39 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,320 | 42,402 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,760 | -6,124 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,064 | 2,763 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -2,900 | 0 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -181 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 12,332 | 8,665 |
| 取得無形資產 | 0 | -105 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,736 | 5,018 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -1,516 | 2,163 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,516 | 2,163 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 900 | 49,583 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,849 | 203,451 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 256,749 | 253,034 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 256,749 | 253,034 |