CETC CHIPS TECHNOLOGY INC. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 29, 2011

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 600877

2011 年第三季度报告

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2011 年第三季度报告

600877

目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 4

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	陈永强
主管会计工作负责人姓名	叶宇昕
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	周鸿彦

公司负责人陈永强、主管会计工作负责人叶宇昕及会计机构负责人（会计主管人员）周鸿彦声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	2,654,095,541.67	3,137,598,432.97	-15.41
所有者权益（或股东权益）(元)	575,823,309.44	664,641,210.93	-13.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	0.84	0.97	-13.40
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-77,338,340.57	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		-0.11	不适用
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-84,950,316.63	-82,457,634.05	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.1236	-0.1200	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	-0.1238	-0.2459	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.1236	-0.1200	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-10.50	-10.18	减少4.93个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-10.51	-20.55	减少4.74 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	6,482,722.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	58,536,040.08
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,115,038.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	9,401,349.65

2

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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益
合计	86,535,150.06

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）		69,396
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国南方工业集团公司	185,566,173	人民币普通股
上海金宏浦投资管理有限公司	6,500,000	人民币普通股
上海国信房产开发经营有限公 司	3,670,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公 司－华纳股权投资信托	3,266,800	人民币普通股
孙伟琦	3,045,000	人民币普通股
孙文兰	2,600,035	人民币普通股
山西信托有限责任公司	2,330,000	人民币普通股
林立	2,232,171	人民币普通股
刘荣赠	2,207,177	人民币普通股
吴宏斌	2,174,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

√适用	□不适用
序号	利润表项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动比例
1	投资收益	32,138,650.12	17,522,917.64	83.41%
2	营业外收入	66,808,802.73	5,832,396.71	1,045.48%
3	所得税费用	3,445,931.84	7,384,266.13	-53.33%
4	其他综合收益	-22,670,429.32	-1,801,408.58	1,158.48%

• （1） 投资收益增加主要是公司出售了交通银行股票。

• （2） 营业外收入增加主要是公司收到壁山政府补助。

• （3） 所得税费用减少主要是境外公司本期所得税费用减少所致。

• （4） 其他综合收益减少主要是受可供出售金融资产公允价值变动及外币折算差额影响。

序号	资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例
1	货币资金	303,384,821.50	647,860,556.04	-53.17%
2	存货	265,010,507.99	387,301,371.97	-31.58%
3	应付票据	136,734,101.33	442,611,801.42	-69.11%
4	外币报表折算差额	1,377,235.48	16,151,874.38	-91.47%

• （1）货币资金减少主要是公司迁建项目专项款减少。

• （2）存货减少主要是公司所属子公司处置了存货。

• （3）应付票据减少主要是由于银行票据贴现利率上调，公司收缩了应付票据规模。

• （4）外币报表折算差额减少主要是汇率影响所致。

• 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

3

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√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、所持有中国嘉陵的非流通股在获得流通权后的24 个月内不通过上 海证券交易所挂牌交易出售持有的中国嘉陵有限售条件的流通股股 份。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司 账户归全体股东所有。2、公司将在股改完成后，根据国家相关管理 制度和办法实施管理层股权激励计划。	履行正常

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司《章程》的相关规定，由于公司2010 年出现亏损，本年度不提取盈余公积金，不向股东分配 利润，也不进行资本公积金转增股本。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 法定代表人:陈永强 2011 年10 月28 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	303,384,821.50	647,860,556.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		3,000,000.00
应收票据	95,979,278.33	64,374,381.71
应收账款	241,338,236.29	304,062,400.00
预付款项	132,710,264.27	108,254,039.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	231,058.91	7,240,103.38
其他应收款	115,030,652.77	110,898,356.57
买入返售金融资产
存货	265,010,507.99	387,301,371.97
一年内到期的非流动资产	125,405,100.00	125,405,100.00
其他流动资产	2,199,920.05	1,979,505.87
流动资产合计	1,281,289,840.11	1,760,375,814.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		12,651,895.20
持有至到期投资

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长期应收款	161,117,174.29	160,243,838.08
长期股权投资	250,592,714.51	230,216,156.91
投资性房地产	279,912,440.03	289,486,718.37
固定资产	369,913,419.95	414,088,846.34
在建工程	84,705,231.14	38,043,828.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	179,486,320.94	188,631,889.16
开发支出	31,258,550.67	25,654,797.15
商誉	9,619,418.30	9,619,418.30
长期待摊费用	3,074,837.34	4,011,601.43
递延所得税资产	454,382.03	1,322,168.85
其他非流动资产	2,671,212.36	3,251,460.25
非流动资产合计	1,372,805,701.56	1,377,222,618.21
资产总计	2,654,095,541.67	3,137,598,432.97
流动负债：
短期借款	1,169,942,500.59	959,135,808.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	136,734,101.33	442,611,801.42
应付账款	395,139,200.55	531,754,039.72
预收款项	104,876,374.18	110,793,720.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	11,926,988.47	17,132,834.15
应交税费	126,736,204.44	152,269,435.39
应付利息
应付股利
其他应付款	47,427,131.29	138,256,728.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	11,402.35	11,402.35
流动负债合计	1,992,793,903.20	2,451,965,770.10
非流动负债：
长期借款	68,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	10,870,000.00	10,681,756.05
预计负债	1,002,323.69	1,119,491.98
递延所得税负债	5,682,765.32	7,076,140.10
其他非流动负债	5,781,355.74	7,677,658.86
非流动负债合计	91,336,444.75	26,555,046.99

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负债合计	2,084,130,347.95	2,478,520,817.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	687,282,040.00	687,282,040.00
资本公积	93,709,059.79	101,604,850.21
减：库存股
专项储备
盈余公积	585,620,202.71	585,620,202.71
一般风险准备
未分配利润	-792,165,228.54	-726,017,756.37
外币报表折算差额	1,377,235.48	16,151,874.38
归属于母公司所有者权益合计	575,823,309.44	664,641,210.93
少数股东权益	-5,858,115.72	-5,563,595.05
所有者权益合计	569,965,193.72	659,077,615.88
负债和所有者权益总计	2,654,095,541.67	3,137,598,432.97

公司法定代表人: 陈永强 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦

母公司资产负债表

2011 年9 月30 日

编制单位: 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	237,745,241.66	512,170,311.53
交易性金融资产
应收票据	93,157,178.33	51,890,121.42
应收账款	559,906,548.64	503,717,350.79
预付款项	103,528,227.31	75,629,820.13
应收利息
应收股利	231,058.91	10,920,083.15
其他应收款	144,611,847.83	64,005,892.90
存货	120,550,018.87	124,463,284.95
一年内到期的非流动资产	125,405,100.00	125,405,100.00
其他流动资产
流动资产合计	1,385,135,221.55	1,468,201,964.87
非流动资产：
可供出售金融资产		12,651,895.20
持有至到期投资
长期应收款	143,430,278.35	139,789,828.35
长期股权投资	391,089,175.01	406,412,795.65
投资性房地产	279,912,440.03	289,075,346.35
固定资产	199,450,312.13	220,068,274.33
在建工程	84,477,900.87	38,043,828.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	137,650,300.10	144,822,138.47
开发支出	31,258,550.67	25,654,797.15
商誉
长期待摊费用	0.39	178,402.46

6

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2011 年第三季度报告

600877

递延所得税资产
其他非流动资产	1,286.23
非流动资产合计	1,267,270,243.78	1,276,697,306.13
资产总计	2,652,405,465.33	2,744,899,271.00
流动负债：
短期借款	1,017,072,098.98	820,610,000.00
交易性金融负债
应付票据	135,262,777.66	416,836,236.60
应付账款	387,254,730.71	293,637,636.38
预收款项	43,341,041.83	26,080,744.09
应付职工薪酬	6,227,659.84	8,981,298.59
应交税费	126,214,004.33	127,292,223.03
应付利息
应付股利
其他应付款	130,331,205.15	150,888,365.90
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,845,703,518.50	1,944,326,504.59
非流动负债：
长期借款	68,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	10,870,000.00	10,170,000.00
预计负债
递延所得税负债		1,393,374.78
其他非流动负债	552,000.00	1,104,000.00
非流动负债合计	79,422,000.00	12,667,374.78
负债合计	1,925,125,518.50	1,956,993,879.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	687,282,040.00	687,282,040.00
资本公积	93,305,315.38	101,201,105.80
减：库存股
专项储备
盈余公积	585,620,202.71	585,620,202.71
一般风险准备
未分配利润	-638,927,611.26	-586,197,956.88
所有者权益（或股东权益）合计	727,279,946.83	787,905,391.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,652,405,465.33	2,744,899,271.00

公司法定代表人: 陈永强 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦

4.2

合并利润表 编制单位: 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	526,327,731.97	681,217,676.82	1,876,829,430.25	2,544,047,990.72
其中：营业收入	526,327,731.97	681,217,676.82	1,876,829,430.25	2,544,047,990.72
利息收入

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中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2011 年第三季度报告

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已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	605,382,995.26	738,740,960.90	2,054,690,834.17	2,604,612,343.78
其中：营业成本	487,975,687.84	595,451,454.45	1,695,371,743.76	2,209,665,723.34
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	12,863,187.62	20,410,919.67	57,565,958.37	68,616,726.09
销售费用	38,196,663.34	60,366,862.66	111,911,989.36	137,874,729.57
管理费用	39,928,736.18	43,259,682.76	134,384,191.23	136,365,941.10
财务费用	26,568,720.28	16,176,187.36	49,235,690.81	43,869,516.12
资产减值损失	-150,000.00	3,075,854.00	6,221,260.64	8,219,707.56
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	-6,829,849.96	4,048,618.45	32,138,650.12	17,522,917.64
其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益	-4,507,556.10	1,347,379.00	13,127,647.39	14,609,379.00
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损 以“－”号填列）	-85,885,113.25	-53,474,665.63	-145,722,753.80	-43,041,435.42
加：营业外收入	646,485.62	1,969,029.70	66,808,802.73	5,832,396.71
减：营业外支出	178,850.45	209,442.83	392,271.81	594,745.03
其中：非流动资产处 置损失	8,444.29	383,429.05	24,903.72	383,429.05
四、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	-85,417,478.08	-51,715,078.76	-79,306,222.88	-37,803,783.74
减：所得税费用	-576,344.85	-1,271,871.47	3,445,931.84	7,384,266.13
五、净利润（净亏损 以“－”号填列）	-84,841,133.23	-50,443,207.29	-82,752,154.72	-45,188,049.87
归属于母公司所有 者的净利润	-84,950,316.63	-49,315,013.18	-82,457,634.05	-43,467,314.42
少数股东损益	109,183.40	-1,128,194.11	-294,520.67	-1,720,735.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1236	-0.0718	-0.1200	-0.0632
（二）稀释每股收益	-0.1236	-0.0718	-0.1200	-0.0632
七、其他综合收益	-28,162,716.15	7,544,122.87	-22,670,429.32	-1,801,408.58
八、综合收益总额	-113,003,849.38	-42,899,084.42	-105,422,584.04	-46,989,458.45
归属于母公司所有 者的综合收益总额	-113,113,032.78	-41,770,890.31	-105,128,063.37	-45,268,723.00

8

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2011 年第三季度报告

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归属于少数股东的 综合收益总额	109,183.40	-1,128,194.11	-294,520.67	-1,720,735.45
公司法定代表人: 陈永强 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦

母公司利润表 编制单位: 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	428,624,082.81	408,603,645.28	1,365,119,008.07	1,797,701,312.69
减：营业成本	413,907,179.80	390,690,046.83	1,320,450,682.70	1,656,459,543.85
营业税金及附加	7,850,188.66	6,067,301.94	26,822,754.10	30,098,351.20
销售费用	22,886,629.57	38,384,596.97	56,208,973.97	83,806,925.47
管理费用	29,186,545.83	21,966,785.84	86,757,848.78	74,785,771.49
财务费用	18,519,340.78	17,559,405.08	36,855,305.87	38,944,272.85
资产减值损失		-1,582,929.65	2,670,334.85	1,491,498.15
加：公允价值变动收 益（损失以“－”号 填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	15,331,023.02	4,047,379.00	46,509,957.93	17,510,592.95
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-4,507,556.10	4,047,379.00	13,127,647.39	17,309,379.00
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	-48,394,778.81	-60,434,182.73	-118,136,934.27	-70,374,457.37
加：营业外收入	273,528.38	1,604,186.47	65,585,281.46	4,580,023.75
减：营业外支出	36,896.31	111,168.53	178,001.57	366,683.57
其中：非流动资产处 置损失			16,459.43
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	-48,158,146.74	-58,941,164.79	-52,729,654.38	-66,161,117.19
减：所得税费用
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	-48,158,146.74	-58,941,164.79	-52,729,654.38	-66,161,117.19
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-1,896,730.29	-7,895,790.42	-7,209,793.50
七、综合收益总额	-48,158,146.74	-60,837,895.08	-60,625,444.80	-73,370,910.69

公司法定代表人: 陈永强 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦

4.3

合并现金流量表

2011 年1—9 月

编制单位: 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,689,176,738.42	1,903,138,479.53
客户存款和同业存放款项净增加额

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中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2011 年第三季度报告

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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	52,130,007.29	34,130,337.52
收到其他与经营活动有关的现金	213,402,493.77	65,041,872.84
经营活动现金流入小计	1,954,709,239.48	2,002,310,689.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,220,802,855.12	1,332,265,740.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	122,361,574.42	140,088,096.43
支付的各项税费	104,506,343.64	162,947,107.60
支付其他与经营活动有关的现金	584,376,806.87	370,427,541.17
经营活动现金流出小计	2,032,047,580.05	2,005,728,485.42
经营活动产生的现金流量净额	-77,338,340.57	-3,417,795.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	34,545,943.42	24,742,324.69
取得投资收益收到的现金	33,696,747.42	2,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	104,346.41	59,223,790.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,380,000.00	1,395,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	136,963,375.67	2,418,356.28
投资活动现金流入小计	253,690,412.92	90,479,670.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	143,317,592.00	32,056,383.89
投资支付的现金	10,000,000.00	35,686,062.18
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	88,332,891.54	260.00
投资活动现金流出小计	241,650,483.54	67,742,706.07
投资活动产生的现金流量净额	12,039,929.38	22,736,964.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,191,804,485.33	1,038,454,236.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	273,516,639.19	253,490,965.34
筹资活动现金流入小计	1,465,321,124.52	1,291,945,201.47
偿还债务支付的现金	1,023,308,407.13	904,907,050.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,508,007.11	41,403,675.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

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中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2011 年第三季度报告

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支付其他与筹资活动有关的现金	533,698,801.90	562,384,123.56
筹资活动现金流出小计	1,605,515,216.14	1,508,694,849.08
筹资活动产生的现金流量净额	-140,194,091.62	-216,749,647.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,816,231.73	-1,921,639.25
五、现金及现金等价物净增加额	-215,308,734.54	-199,352,117.48
加：期初现金及现金等价物余额	518,693,556.04	633,057,400.62
六、期末现金及现金等价物余额	303,384,821.50	433,705,283.14

公司法定代表人: 陈永强 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦

母公司现金流量表

2011 年1—9 月

编制单位: 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,272,225,366.85	1,537,830,896.11
收到的税费返还	3,986,951.62	18,136,156.27
收到其他与经营活动有关的现金	925,740,771.33	97,490,933.35
经营活动现金流入小计	2,201,953,089.80	1,653,457,985.73
购买商品、接受劳务支付的现金	907,123,985.85	1,225,907,292.55
支付给职工以及为职工支付的现金	62,888,493.77	65,503,480.17
支付的各项税费	54,156,121.20	39,637,294.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,218,202,647.22	359,328,518.04
经营活动现金流出小计	2,242,371,248.04	1,690,376,584.84
经营活动产生的现金流量净额	-40,418,158.24	-36,918,599.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	19,025,943.42
取得投资收益收到的现金	33,696,747.42	2,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	5,420,974.91	58,132,990.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	135,949,160.31	2,379,904.31
投资活动现金流入小计	229,592,826.06	63,212,894.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	133,173,836.74	28,181,576.97
投资支付的现金	10,000,000.00	10,952,162.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	45,760,170.00
投资活动现金流出小计	188,934,006.74	39,133,739.15
投资活动产生的现金流量净额	40,658,819.32	24,079,155.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,080,072,098.98	937,610,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	265,198,456.82	303,325,538.04
筹资活动现金流入小计	1,345,270,555.80	1,240,935,538.04
偿还债务支付的现金	915,610,000.00	824,610,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,826,027.94	38,273,725.27
支付其他与筹资活动有关的现金	529,707,271.85	562,202,830.11

11

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2011 年第三季度报告

600877

筹资活动现金流出小计	1,490,143,299.79	1,425,086,555.38
筹资活动产生的现金流量净额	-144,872,743.99	-184,151,017.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-625,986.96	-1,162,862.48
五、现金及现金等价物净增加额	-145,258,069.87	-198,153,323.76
加：期初现金及现金等价物余额	383,003,311.53	504,855,819.61
六、期末现金及现金等价物余额	237,745,241.66	306,702,495.85

公司法定代表人: 陈永强 主管会计工作负责人:叶宇昕 会计机构负责人:周鸿彦

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