CCW — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 9, 2020

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,293 | 116,798 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,293 | 116,798 |
| 折舊費用 | 19,209 | 18,569 |
| 攤銷費用 | 15 | 15 |
| 利息收入 | -3,730 | -3,025 |
| 股利收入 | 0 | -157 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -89,449 | -105,143 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 |
| 收益費損項目合計 | -73,955 | -89,737 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,944 | 22,804 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,492 | 27,136 |
| 存貨（增加）減少 | 41,990 | -22,509 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,627 | -1,317 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 45,165 | 26,114 |
| 應付票據增加（減少） | 365 | -3,658 |
| 應付帳款增加（減少） | -428 | 311 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,320 | 2,732 |
| 其他流動負債增加（減少） | -86 | -889 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,689 | -4,019 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,158 | -5,523 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,007 | 20,591 |
| 調整項目合計 | -34,948 | -69,146 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,345 | 47,652 |
| 收取之利息 | 3,700 | 2,954 |
| 收取之股利 | 37,092 | 37,093 |
| 支付之股利 | -107,176 | -66,419 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,283 | -3,826 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,322 | 17,454 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,898 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,684 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -53,967 | -53,882 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 53,882 | 53,797 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,727 | -1,711 |
| 存出保證金減少 | 2 | 0 |
| 預付設備款增加 | -667 | -5,594 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,375 | -3,706 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,697 | 13,748 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 611,504 | 597,756 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 589,807 | 611,504 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 589,807 | 611,504 |