CCW — Interim / Quarterly Report 2020

May 11, 2020

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,692 | 19,592 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,692 | 19,592 |
| 折舊費用 | 4,892 | 4,738 |
| 攤銷費用 | 4 | 4 |
| 利息收入 | -926 | -907 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,657 | -16,405 |
| 收益費損項目合計 | -6,687 | -12,570 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,373 | 1,869 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,677 | -5,224 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,183 | -325 |
| 存貨（增加）減少 | -24,062 | 16,311 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 997 | 503 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,552 | 13,134 |
| 應付票據增加（減少） | 4,030 | 3,511 |
| 應付帳款增加（減少） | 124 | -709 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,571 | -2,463 |
| 其他流動負債增加（減少） | -100 | 996 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,145 | -1,159 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,338 | 176 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,214 | 13,310 |
| 調整項目合計 | -21,901 | 740 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,209 | 20,332 |
| 收取之利息 | 922 | 774 |
| 退還（支付）之所得稅 | -123 | -142 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,410 | 20,964 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,290 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,553 | -23,467 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,467 | 23,382 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -717 | -280 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,093 | -365 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,503 | 20,599 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 589,807 | 611,504 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 582,304 | 632,103 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 582,304 | 632,103 |