CCW — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 7, 2020

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,186 | 63,487 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,186 | 63,487 |
| 折舊費用 | 9,806 | 9,525 |
| 攤銷費用 | 8 | 8 |
| 利息收入 | -1,697 | -1,848 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,595 | -55,315 |
| 收益費損項目合計 | -8,478 | -47,630 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,538 | -6,470 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,580 | -10,028 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,053 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -42,171 | 20,921 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,317 | 8,865 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,789 | 13,288 |
| 應付票據增加（減少） | -1,171 | -931 |
| 應付帳款增加（減少） | -751 | -1,847 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,340 | -1,864 |
| 其他流動負債增加（減少） | -122 | 1,013 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,364 | -2,329 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,748 | -5,958 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,537 | 7,330 |
| 調整項目合計 | -37,015 | -40,300 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,829 | 23,187 |
| 收取之利息 | 1,652 | 1,678 |
| 退還（支付）之所得稅 | -619 | -249 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -10,796 | 24,616 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,958 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,553 | -19,467 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,467 | 19,383 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,013 | -2,214 |
| 存出保證金增加 | -1,800 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2 |
| 預付設備款增加 | -1,554 | -32 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,411 | -2,328 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,207 | 22,288 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 589,807 | 611,504 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 544,600 | 633,792 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 544,600 | 633,792 |