CCW — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 5, 2020

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,052 | 66,366 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,052 | 66,366 |
| 折舊費用 | 14,748 | 14,350 |
| 攤銷費用 | 11 | 11 |
| 利息收入 | -2,306 | -2,783 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -33,850 | -56,973 |
| 收益費損項目合計 | -21,397 | -45,395 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,964 | -13,854 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,395 | 922 |
| 其他應收款（增加）減少 | -255 | -1,383 |
| 存貨（增加）減少 | -36,037 | 20,404 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,755 | 9,068 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,178 | 15,157 |
| 應付票據增加（減少） | -240 | 3,761 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,512 | 267 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,704 | 1,839 |
| 其他流動負債增加（減少） | 420 | 954 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,544 | -3,523 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,172 | 3,298 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,350 | 18,455 |
| 調整項目合計 | -33,747 | -26,940 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,305 | 39,426 |
| 收取之利息 | 2,484 | 2,860 |
| 收取之股利 | 37,092 | 37,092 |
| 支付之股利 | -87,552 | -107,176 |
| 退還（支付）之所得稅 | 989 | -1,168 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,682 | -28,966 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,878 | -10,309 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -49,053 | -48,967 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,967 | 48,882 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,341 | -3,144 |
| 存出保證金增加 | -3,600 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2 |
| 預付設備款增加 | -1,553 | -667 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,458 | -14,203 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,140 | -43,169 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 589,807 | 611,504 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 507,667 | 568,335 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 507,667 | 568,335 |