CCW — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 22, 2019

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,798 | 80,237 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,798 | 80,237 |
| 折舊費用 | 18,569 | 18,379 |
| 攤銷費用 | 15 | 15 |
| 利息收入 | -3,025 | -3,027 |
| 股利收入 | -157 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -105,143 | -38,351 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -89,737 | -22,984 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,804 | -8,510 |
| 應收帳款（增加）減少 | 27,136 | 2,582 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 771 |
| 存貨（增加）減少 | -22,509 | -7,941 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,317 | -6,567 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,114 | -19,665 |
| 應付票據增加（減少） | -3,658 | -2,200 |
| 應付帳款增加（減少） | 311 | -301 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,732 | -2,762 |
| 其他流動負債增加（減少） | -889 | 1,207 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,019 | -5,454 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,523 | -9,510 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,591 | -29,175 |
| 調整項目合計 | -69,146 | -52,159 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,652 | 28,078 |
| 收取之利息 | 2,954 | 2,963 |
| 收取之股利 | 37,093 | 37,092 |
| 支付之股利 | -66,419 | -87,552 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,826 | -12,674 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,454 | -32,093 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,684 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -53,882 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 53,797 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -53,797 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 53,700 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,711 | -2,113 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4 |
| 預付設備款增加 | -5,594 | -1,019 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,706 | -3,229 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,748 | -35,322 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 597,756 | 633,078 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 611,504 | 597,756 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 611,504 | 597,756 |