CCW — Interim / Quarterly Report 2019

May 9, 2019

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由國化公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,592 | 35,882 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,592 | 35,882 |
| 折舊費用 | 4,738 | 4,620 |
| 攤銷費用 | 4 | 3 |
| 利息收入 | -907 | -665 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,405 | -28,184 |
| 收益費損項目合計 | -12,570 | -24,226 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,869 | -8,094 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,224 | 14,296 |
| 其他應收款（增加）減少 | -325 | -2,895 |
| 存貨（增加）減少 | 16,311 | -33,236 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 503 | 3,860 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,134 | -26,069 |
| 應付票據增加（減少） | 3,511 | -207 |
| 應付帳款增加（減少） | -709 | 1,157 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,463 | -1,288 |
| 其他流動負債增加（減少） | 996 | -1,120 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,159 | -907 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 176 | -2,365 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,310 | -28,434 |
| 調整項目合計 | 740 | -52,660 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,332 | -16,778 |
| 收取之利息 | 774 | 701 |
| 退還（支付）之所得稅 | -142 | -136 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,964 | -16,213 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -23,467 | -22,381 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,382 | 22,297 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -280 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -1,368 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -365 | -1,452 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,599 | -17,665 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 611,504 | 597,756 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 632,103 | 580,091 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 632,103 | 580,091 |