CCW — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

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個別現金流量表

本資料由國化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,487 | 72,805 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,487 | 72,805 |
| 折舊費用 | 9,525 | 9,243 |
| 攤銷費用 | 8 | 7 |
| 利息收入 | -1,848 | -1,388 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -55,315 | -58,284 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3 |
| 收益費損項目合計 | -47,630 | -50,419 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,470 | 4,461 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,028 | 13,779 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -754 |
| 存貨（增加）減少 | 20,921 | -42,510 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,865 | 4,626 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,288 | -20,398 |
| 應付票據增加（減少） | -931 | -1,628 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,847 | -1,152 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,864 | 5,509 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,013 | -1,126 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,329 | -1,880 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,958 | -277 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,330 | -20,675 |
| 調整項目合計 | -40,300 | -71,094 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,187 | 1,711 |
| 收取之利息 | 1,678 | 1,312 |
| 退還（支付）之所得稅 | -249 | -381 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,616 | 2,642 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,467 | -19,381 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,383 | 19,297 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,214 | -492 |
| 存出保證金減少 | 2 | 0 |
| 預付設備款增加 | -32 | -3,312 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,328 | -3,888 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,288 | -1,246 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 611,504 | 597,756 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,792 | 596,510 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,792 | 596,510 |